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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 690.00 | 540.00 | 9 150.00 | 9 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 237.00 | | 71 237.00 | 71 237.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 916.00 | 93 100.00 | 248 816.00 | 341 916.00 |
BZ Autres créances | 10 967.00 | | 10 967.00 | 10 967.00 |
CF Disponibilités | 283 734.00 | | 283 734.00 | 283 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 984.00 | 93 100.00 | 619 885.00 | 712 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 674.00 | 93 640.00 | 629 035.00 | 722 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 339 460.00 | | | 339 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 794.00 | | | 18 794.00 |
DL TOTAL (I) | 367 053.00 | | | 367 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 309.00 | | | 175 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 734.00 | | | 47 734.00 |
EA Autres dettes | 37 695.00 | | | 37 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 981.00 | | | 261 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 035.00 | | | 629 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 981.00 | | | 261 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 076 084.00 | | 1 076 084.00 | 1 076 084.00 |
FD Production vendue biens | -10 716.00 | | -10 716.00 | -10 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 065 368.00 | | 1 065 368.00 | 1 065 368.00 |
FM Production stockée | | | -17 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 050 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 477 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87.00 | |
GE Autres charges | | | 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 170.00 | | | 1 050 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 031 377.00 | | | 1 031 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 794.00 | | | 18 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540.00 | | | 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453.00 | 87.00 | | 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453.00 | 87.00 | | 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 93 100.00 | | | 93 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 100.00 | | | 93 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 100.00 | | | 93 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 309.00 | 175 309.00 | | 175 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 695.00 | 37 695.00 | | 37 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
UX Autres créances clients | 248 816.00 | 248 816.00 | | 248 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 100.00 | | 93 100.00 | 93 100.00 |
VB T. V. A. | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VI Groupe et associés | 11 130.00 | 11 130.00 | | 11 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 296.00 | 10 296.00 | | 10 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 033.00 | 259 784.00 | 102 250.00 | 362 033.00 |
VW T.V.A. | 10 655.00 | 10 655.00 | | 10 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 981.00 | 261 981.00 | | 261 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 113.00 | | | 9 113.00 |
ST Autres comptes | 17 980.00 | | | 17 980.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 987.00 | | | 42 987.00 |
YT Sous‐traitance | 349 156.00 | | | 349 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 046.00 | | | 218 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 833.00 | | | 170 833.00 |
ZE Dividendes | 41 419.00 | | | 41 419.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 419 236.00 | | | 419 236.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |