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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 283 000.00 | 64 893 000.00 | 8 390 000.00 | 73 283 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 349 000.00 | | 21 349 000.00 | 21 349 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 473 000.00 | 11 710 000.00 | 3 763 000.00 | 15 473 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 683 000.00 | | 683 000.00 | 683 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 789 000.00 | 76 603 000.00 | 34 186 000.00 | 110 789 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 637 000.00 | 79 000.00 | 141 558 000.00 | 141 637 000.00 |
BZ Autres créances | 8 654 000.00 | | 8 654 000.00 | 8 654 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 500 000.00 | | 11 500 000.00 | 11 500 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 791 000.00 | 79 000.00 | 161 712 000.00 | 161 791 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 481 000.00 | | 481 000.00 | 481 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 061 000.00 | 76 681 000.00 | 196 379 000.00 | 273 061 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 038 000.00 | 2 038 000.00 | | 2 038 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 552 000.00 | 6 405 000.00 | | 13 552 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 422 000.00 | 7 147 000.00 | | 1 422 000.00 |
DL TOTAL (I) | 17 216 000.00 | 15 794 000.00 | | 17 216 000.00 |
DP Provisions pour risques | 481 000.00 | 685 000.00 | | 481 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 481 000.00 | 685 000.00 | | 481 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 444 000.00 | 22 382 000.00 | | 37 444 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 769 000.00 | 11 217 000.00 | | 6 769 000.00 |
EA Autres dettes | 133 670 000.00 | 149 769 000.00 | | 133 670 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 883 000.00 | 183 368 000.00 | | 177 883 000.00 |
ED (V) | 799 000.00 | 698 000.00 | | 799 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 379 000.00 | 200 545 000.00 | | 196 379 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 317 000.00 | 80 776 000.00 | 129 094 000.00 | 48 317 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 317 000.00 | 80 776 000.00 | 129 094 000.00 | 48 317 000.00 |
FQ Autres produits | | | 23 964 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 058 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 227 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 485 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 817 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 000.00 | |
GE Autres charges | | | 218 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 825 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 232 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 229 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 242 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 471 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 025 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 890 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 966 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -494 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 738 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 131 000.00 | | | 7 131 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 131 000.00 | | | 7 131 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 131 000.00 | | | 7 131 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 131 000.00 | | | 7 131 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 316 000.00 | 2 791 000.00 | | 1 316 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 660 000.00 | 177 665 000.00 | | 163 660 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 238 000.00 | 170 518 000.00 | | 162 238 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 422 000.00 | 7 147 000.00 | | 1 422 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 272 000.00 | | 22 523 000.00 | 124 272 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 000.00 | 35 964 000.00 | 110 789 000.00 | 42 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 000.00 | 35 964 000.00 | 94 632 000.00 | 42 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 157 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 943 000.00 | | 18 696 000.00 | 111 943 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 330 000.00 | | 3 827 000.00 | 12 330 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 618 000.00 | 7 817 000.00 | 28 833 000.00 | 97 618 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 277 000.00 | 7 448 000.00 | 28 833 000.00 | 86 277 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 341 000.00 | 369 000.00 | | 11 341 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 685 000.00 | 2 025 000.00 | 2 229 000.00 | 685 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 79 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 79 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 685 000.00 | 2 104 000.00 | 2 229 000.00 | 685 000.00 |
UG ‐ Financières | | 2 104 000.00 | 2 229 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 444 000.00 | 37 444 000.00 | | 37 444 000.00 |
UX Autres créances clients | 141 558 000.00 | 141 558 000.00 | | 141 558 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
VB T. V. A. | 4 812 000.00 | 4 812 000.00 | | 4 812 000.00 |
VI Groupe et associés | 133 670 000.00 | 133 670 000.00 | | 133 670 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 806 000.00 | 3 806 000.00 | | 3 806 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 500 000.00 | 11 500 000.00 | | 11 500 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 791 000.00 | 161 791 000.00 | | 161 791 000.00 |
VW T.V.A. | 6 757 000.00 | 6 757 000.00 | | 6 757 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 883 000.00 | 177 883 000.00 | | 177 883 000.00 |