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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 959 000.00 | 4 837 000.00 | 122 000.00 | 4 959 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 535 000.00 | 275 175 000.00 | 69 360 000.00 | 344 535 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 502 000.00 | 280 012 000.00 | 69 490 000.00 | 349 502 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 225 000.00 | 14 662 000.00 | 48 563 000.00 | 63 225 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 587 000.00 | | 86 587 000.00 | 86 587 000.00 |
BZ Autres créances | 26 598 000.00 | | 26 598 000.00 | 26 598 000.00 |
CF Disponibilités | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 023 000.00 | | 2 023 000.00 | 2 023 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 611 000.00 | 14 662 000.00 | 163 949 000.00 | 178 611 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 147 000.00 | 294 674 000.00 | 233 473 000.00 | 528 147 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 819 000.00 | 82 819 000.00 | | 82 819 000.00 |
DG Autres réserves | 8 283 000.00 | 8 283 000.00 | | 8 283 000.00 |
DH Report à nouveau | -74 882 000.00 | -57 531 000.00 | | -74 882 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 440 000.00 | -17 351 000.00 | | 6 440 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
DK Provisions réglementées | 81 808 000.00 | 76 744 000.00 | | 81 808 000.00 |
DL TOTAL (I) | 104 597 000.00 | 94 213 000.00 | | 104 597 000.00 |
DP Provisions pour risques | 13 273 000.00 | 24 209 000.00 | | 13 273 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 273 000.00 | 24 209 000.00 | | 13 273 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 406 000.00 | 37 587 000.00 | | 6 406 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495 000.00 | 2 433 000.00 | | 495 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 060 000.00 | 21 714 000.00 | | 28 060 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 901 000.00 | 19 464 000.00 | | 21 901 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 790 000.00 | 1 228 000.00 | | 790 000.00 |
EA Autres dettes | 19 214 000.00 | 16 685 000.00 | | 19 214 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 401 000.00 | 22 552 000.00 | | 38 401 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 572 000.00 | 121 663 000.00 | | 115 572 000.00 |
ED (V) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 473 000.00 | 238 836 000.00 | | 233 473 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 171 098 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 171 098 000.00 | |
FM Production stockée | | | 38 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 225 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 868 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 702 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 931 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 218 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 093 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 761 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 118 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 960 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 268 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 550 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 162 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 130 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 801 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 294 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 56 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 126 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 82 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 944 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147 000.00 | 279 000.00 | | 147 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 318 000.00 | 2 643 000.00 | | 318 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 780 000.00 | 4 433 000.00 | | 3 780 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 245 000.00 | 7 355 000.00 | | 4 245 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 440 000.00 | 965 000.00 | | 440 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 598 000.00 | 11 580 000.00 | | 8 598 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 038 000.00 | 12 545 000.00 | | 9 038 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 793 000.00 | -5 190 000.00 | | -4 793 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 733 000.00 | | | 1 733 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 022 000.00 | -5 101 000.00 | | -5 022 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 528 000.00 | 185 253 000.00 | | 213 528 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 088 000.00 | 202 604 000.00 | | 207 088 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 440 000.00 | -17 351 000.00 | | 6 440 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 619 000.00 | | 4 898 000.00 | 351 619 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 015 000.00 | 349 502 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 269 000.00 | 4 959 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 736 000.00 | 344 535 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 208 000.00 | | 20 000.00 | 5 208 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 393 000.00 | | 4 878 000.00 | 346 393 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 201.00 | 7 594.00 | 5 213.00 | 212 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 793.00 | 189.00 | 260.00 | 4 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 408.00 | 7 405.00 | 4 953.00 | 207 408.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 76 744 000.00 | 8 597 000.00 | 3 533 000.00 | 76 744 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 209 000.00 | 1 669 000.00 | 11 677 000.00 | 24 209 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 743 000.00 | 2 413 000.00 | 494 000.00 | 12 743 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 743 000.00 | 2 413 000.00 | 494 000.00 | 12 743 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 696 000.00 | 928 000.00 | 28 383 000.00 | 113 696 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 495 000.00 | 495 000.00 | | 495 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 060 000.00 | 28 060 000.00 | | 28 060 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 901 000.00 | 21 901 000.00 | | 21 901 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 790 000.00 | 790 000.00 | | 790 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 214 000.00 | 19 214 000.00 | | 19 214 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 401 000.00 | 38 401 000.00 | | 38 401 000.00 |
UP Prêts | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 86 587 000.00 | 86 587 000.00 | | 86 587 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 406 000.00 | 6 406 000.00 | | 6 406 000.00 |
VP Divers | 26 598 000.00 | 10 234 000.00 | 16 364 000.00 | 26 598 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 023 000.00 | 2 023 000.00 | | 2 023 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 325 000.00 | 98 961 000.00 | 16 364 000.00 | 115 325 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 267 000.00 | 115 267 000.00 | | 115 267 000.00 |