| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 742 872.00 | 742 872.00 | | 742 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 790.00 | 13 790.00 | | 13 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 071.00 | 494 072.00 | | 494 071.00 |
BF Prêts | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 151.00 | | 34 151.00 | 34 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 120.00 | 1 250 735.00 | 37 384.00 | 1 288 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 767.00 | 2 728.00 | 38.00 | 2 767.00 |
BP En cours de production de services | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 832.00 | 639.00 | 5 192.00 | 5 832.00 |
BZ Autres créances | 20 190.00 | | 20 190.00 | 20 190.00 |
CF Disponibilités | 33 992.00 | | 33 992.00 | 33 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 737.00 | 6 323.00 | 59 414.00 | 65 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 857.00 | 1 257 058.00 | 96 799.00 | 1 353 857.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 111 319.00 | 1 111 319.00 | | 1 111 319.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
DH Report à nouveau | -484 629.00 | -412 688.00 | | -484 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 147 180.00 | -71 941.00 | | -1 147 180.00 |
DL TOTAL (I) | -515 752.00 | 631 428.00 | | -515 752.00 |
DP Provisions pour risques | 59 404.00 | | | 59 404.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 404.00 | | | 59 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 428.00 | 231 492.00 | | 406 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 932.00 | 14 966.00 | | 14 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 669.00 | 201 526.00 | | 89 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 566.00 | 62 344.00 | | 39 566.00 |
EA Autres dettes | 2 549.00 | 4 347.00 | | 2 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 146.00 | 514 676.00 | | 553 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 799.00 | 1 146 104.00 | | 96 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 213.00 | 249 172.00 | | 538 213.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 446 547.00 | | 446 547.00 | 446 547.00 |
FG Production vendue services | 49 018.00 | | 49 018.00 | 49 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 566.00 | | 495 566.00 | 495 566.00 |
FM Production stockée | | | 1 559.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 380.00 | |
GE Autres charges | | | 14 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188 347.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 399.00 | 2 333.00 | | 8 399.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 404.00 | 6 084.00 | | 1 404.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 097.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 217.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | 128.00 | | 21.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 964 991.00 | | | 964 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 965 013.00 | 128.00 | | 965 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -965 013.00 | 10 088.00 | | -965 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 181.00 | -6 446.00 | | -6 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 818.00 | 637 075.00 | | 512 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 659 999.00 | 709 017.00 | | 1 659 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 147 180.00 | -71 941.00 | | -1 147 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 285 953.00 | | 2 825.00 | 1 285 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 657.00 | 37 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 657.00 | 1 288 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 742 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 507 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 742 872.00 | | | 742 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 824.00 | | 2 038.00 | 505 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 256.00 | | 787.00 | 37 256.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 421.00 | 42 410.00 | | 308 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 421.00 | 42 410.00 | | 308 421.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 59 404.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 742 872.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 157 031.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 5 684.00 | | |
6T Sur comptes clients | 423.00 | 381.00 | 165.00 | 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 423.00 | 905 968.00 | 165.00 | 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 423.00 | 965 373.00 | 165.00 | 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 381.00 | 165.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 964 992.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 669.00 | 89 669.00 | | 89 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 079.00 | 15 079.00 | | 15 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 942.00 | 13 942.00 | | 13 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
UP Prêts | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 151.00 | 34 151.00 | | 34 151.00 |
UX Autres créances clients | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20.00 | | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 12 772.00 | | | 12 772.00 |
VC Groupe et associés | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
VI Groupe et associés | 406 429.00 | 406 429.00 | | 406 429.00 |
VP Divers | 606.00 | | | 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 471.00 | 10 471.00 | | 10 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 568.00 | | | 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 409.00 | 63 409.00 | | 63 409.00 |
VW T.V.A. | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 214.00 | 538 214.00 | | 538 214.00 |