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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
AH Fonds commercial | 115 371.00 | | 115 371.00 | 115 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 205.00 | 34 116.00 | 1 088.00 | 35 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 496.00 | 110 373.00 | 46 122.00 | 156 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 343.00 | 151 135.00 | 166 208.00 | 317 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BT Marchandises | 130 792.00 | | 130 792.00 | 130 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 133.00 | | 16 133.00 | 16 133.00 |
BZ Autres créances | 8 652.00 | | 8 652.00 | 8 652.00 |
CF Disponibilités | 27 782.00 | | 27 782.00 | 27 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 074.00 | | 191 074.00 | 191 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 417.00 | 151 135.00 | 357 282.00 | 508 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 688.00 | 2 974.00 | | 3 688.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 54 478.00 | 54 478.00 | | 54 478.00 |
DG Autres réserves | 21 722.00 | 8 150.00 | | 21 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 181.00 | 14 286.00 | | 20 181.00 |
DJ Subventions d’investissement | 200.00 | 305.00 | | 200.00 |
DL TOTAL (I) | 225 271.00 | 205 194.00 | | 225 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 616.00 | 34 890.00 | | 25 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 48.00 | | 33.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 346.00 | 35 657.00 | | 31 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 603.00 | 88 125.00 | | 53 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 259.00 | 20 852.00 | | 21 259.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 011.00 | 179 573.00 | | 132 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 282.00 | 384 768.00 | | 357 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 563 864.00 | | 563 864.00 | 563 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 864.00 | | 563 864.00 | 563 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 980.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 322.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 437.00 | 104.00 | | 4 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 437.00 | 427.00 | | 4 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | 648.00 | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | 648.00 | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 300.00 | -220.00 | | 4 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 428.00 | 557 630.00 | | 571 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 246.00 | 543 344.00 | | 551 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 181.00 | 14 286.00 | | 20 181.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 745.00 | | | 325 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 083.00 | | | 199 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 836.00 | 16 980.00 | 12 681.00 | 146 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 633.00 | 31.00 | 1 020.00 | 7 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 202.00 | 16 949.00 | 11 661.00 | 139 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 603.00 | 53 603.00 | | 53 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
UX Autres créances clients | 16 133.00 | | | 16 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 616.00 | 9 532.00 | 16 084.00 | 25 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 273.00 | | | 9 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 647.00 | 30 022.00 | 3 624.00 | 33 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 664.00 | 84 580.00 | 16 084.00 | 100 664.00 |