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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 277.00 | 34 252.00 | 3 025.00 | 37 277.00 |
AH Fonds commercial | 300 006.00 | | 300 006.00 | 300 006.00 |
AN Terrains | 21 395.00 | 11 096.00 | 10 299.00 | 21 395.00 |
AP Constructions | 23 888.00 | 13 681.00 | 10 206.00 | 23 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 759.00 | 47 968.00 | 21 790.00 | 69 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 022 834.00 | 782 536.00 | 240 298.00 | 1 022 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 860.00 | | 200 860.00 | 200 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 742.00 | | 49 742.00 | 49 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 725 764.00 | 889 535.00 | 836 229.00 | 1 725 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227 372.00 | | 227 372.00 | 227 372.00 |
BT Marchandises | 39 485.00 | | 39 485.00 | 39 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 160.00 | | 156 160.00 | 156 160.00 |
BZ Autres créances | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
CF Disponibilités | 412 628.00 | | 412 628.00 | 412 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 099.00 | | 143 099.00 | 143 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 880.00 | | 984 880.00 | 984 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 710 644.00 | 889 535.00 | 1 821 109.00 | 2 710 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 742.00 | | | 49 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 39 750.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 276 369.00 | 229 926.00 | | 276 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 696.00 | 106 692.00 | | 104 696.00 |
DL TOTAL (I) | 821 133.00 | 776 437.00 | | 821 133.00 |
DP Provisions pour risques | | 29 025.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 29 025.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 128.00 | 77 101.00 | | 104 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 612 533.00 | 739 259.00 | | 612 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 746.00 | 202 195.00 | | 108 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 710.00 | 158 196.00 | | 146 710.00 |
EA Autres dettes | 20 997.00 | 22 603.00 | | 20 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 975.00 | 1 199 356.00 | | 999 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 109.00 | 2 004 818.00 | | 1 821 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 510.00 | 416 065.00 | | 312 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 673 550.00 | | 89 135.00 | 1 673 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 921.00 | 1 725 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 921.00 | 1 137 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 283.00 | | | 337 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 087 663.00 | | 87 135.00 | 1 087 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 602.00 | | 2 000.00 | 248 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 855 229.00 | 63 236.00 | 28 930.00 | 855 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 694.00 | 2 557.00 | | 31 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823 534.00 | 60 678.00 | 28 930.00 | 823 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 025.00 | 29 025.00 | | 29 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 025.00 | 29 025.00 | | 29 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 025.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 746.00 | 108 746.00 | | 108 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 347.00 | 74 347.00 | | 74 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 568.00 | 54 568.00 | | 54 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 997.00 | 20 997.00 | | 20 997.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 742.00 | 49 742.00 | | 49 742.00 |
UX Autres créances clients | 156 160.00 | 156 160.00 | | 156 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VB T. V. A. | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 128.00 | 29 195.00 | 74 932.00 | 104 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 036.00 | | | 33 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VP Divers | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 192.00 | 16 192.00 | | 16 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 099.00 | 143 099.00 | | 143 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 556.00 | 354 556.00 | | 354 556.00 |
VW T.V.A. | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 442.00 | 312 510.00 | 74 932.00 | 387 442.00 |