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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 390.00 | 9 243.00 | 1 146.00 | 10 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 546.00 | 115 112.00 | 36 434.00 | 151 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 936.00 | 124 356.00 | 37 580.00 | 161 936.00 |
BT Marchandises | 277 101.00 | | 277 101.00 | 277 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 365.00 | 27 429.00 | 126 935.00 | 154 365.00 |
BZ Autres créances | 20 041.00 | | 20 041.00 | 20 041.00 |
CF Disponibilités | 265 587.00 | | 265 587.00 | 265 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 812.00 | 27 429.00 | 693 382.00 | 720 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 748.00 | 151 786.00 | 730 962.00 | 882 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 65 612.00 | 65 612.00 | | 65 612.00 |
DG Autres réserves | 99 742.00 | 78 183.00 | | 99 742.00 |
DH Report à nouveau | 158 467.00 | 158 467.00 | | 158 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 978.00 | 21 558.00 | | 23 978.00 |
DL TOTAL (I) | 356 185.00 | 332 207.00 | | 356 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 360.00 | 42 434.00 | | 39 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 611.00 | 21 611.00 | | 21 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 345.00 | 237 003.00 | | 212 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 649.00 | 86 473.00 | | 99 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 777.00 | 387 523.00 | | 374 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 962.00 | 719 730.00 | | 730 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 657.00 | | 15 293.00 | 151 657.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 013.00 | 161 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 013.00 | 151 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 267.00 | | 15 293.00 | 141 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 473.00 | 13 911.00 | 1 029.00 | 111 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 047.00 | 1 196.00 | | 8 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 426.00 | 12 715.00 | 1 029.00 | 103 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 345.00 | 212 345.00 | | 212 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 650.00 | 99 650.00 | | 99 650.00 |
UX Autres créances clients | 154 365.00 | 154 365.00 | | 154 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 361.00 | 17 883.00 | 21 478.00 | 39 361.00 |
VI Groupe et associés | 21 611.00 | 21 611.00 | | 21 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 821.00 | | | 13 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 895.00 | | | 16 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 041.00 | 20 041.00 | | 20 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 123.00 | 178 123.00 | | 178 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 967.00 | 351 490.00 | 21 478.00 | 372 967.00 |