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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 516.00 | 3 087.00 | 1 429.00 | 4 516.00 |
BD Autres titres immobilisés | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 589.00 | 3 342.00 | 5 248.00 | 8 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 383.00 | | 212 383.00 | 212 383.00 |
BZ Autres créances | 38 777.00 | | 38 777.00 | 38 777.00 |
CF Disponibilités | 113 929.00 | | 113 929.00 | 113 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 382.00 | | 6 382.00 | 6 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 556.00 | | 376 556.00 | 376 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 145.00 | 3 342.00 | 381 803.00 | 385 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 165 025.00 | 150 602.00 | | 165 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 728.00 | 64 423.00 | | 59 728.00 |
DL TOTAL (I) | 233 137.00 | 223 410.00 | | 233 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 577.00 | 2 402.00 | | 2 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 150 143.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 974.00 | 34 128.00 | | 48 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 950.00 | 28 042.00 | | 84 950.00 |
EA Autres dettes | 12 164.00 | 8 604.00 | | 12 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 666.00 | 223 319.00 | | 148 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 803.00 | 446 729.00 | | 381 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 630 550.00 | | 630 550.00 | 630 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 550.00 | | 630 550.00 | 630 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 570.00 | 18 170.00 | | 15 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 174.00 | 736 048.00 | | 633 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 446.00 | 671 625.00 | | 573 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 728.00 | 64 423.00 | | 59 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 173.00 | | 417.00 | 40 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 000.00 | 8 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 000.00 | 4 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 771.00 | | | 36 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 402.00 | | 417.00 | 3 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 152.00 | 190.00 | 32 000.00 | 35 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 152.00 | 190.00 | 32 000.00 | 35 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 974.00 | 48 974.00 | | 48 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 164.00 | 12 164.00 | | 12 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
UX Autres créances clients | 212 383.00 | 212 383.00 | | 212 383.00 |
VB T. V. A. | 12 729.00 | 12 729.00 | | 12 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 446.00 | 23 446.00 | | 23 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 943.00 | 260 943.00 | | 260 943.00 |
VW T.V.A. | 21 819.00 | 21 819.00 | | 21 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 666.00 | 148 666.00 | | 148 666.00 |