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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 417.00 | 7 380.00 | 1 036.00 | 8 417.00 |
AH Fonds commercial | 471 865.00 | | 471 865.00 | 471 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 545.00 | 190 042.00 | 38 502.00 | 228 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 540 463.00 | 687 730.00 | 852 732.00 | 1 540 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 628.00 | | 40 628.00 | 40 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 289 921.00 | 885 153.00 | 1 404 767.00 | 2 289 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 682.00 | | 15 682.00 | 15 682.00 |
BT Marchandises | 24 081.00 | | 24 081.00 | 24 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 120.00 | | 25 120.00 | 25 120.00 |
BZ Autres créances | 109 689.00 | | 109 689.00 | 109 689.00 |
CF Disponibilités | 55 894.00 | | 55 894.00 | 55 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 357.00 | | 7 357.00 | 7 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 665.00 | | 238 665.00 | 238 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 528 586.00 | 885 153.00 | 1 643 433.00 | 2 528 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 108 561.00 | | | 108 561.00 |
DH Report à nouveau | -292 588.00 | | | -292 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 992.00 | | | -231 992.00 |
DL TOTAL (I) | -407 634.00 | | | -407 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 096 570.00 | | | 1 096 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621 334.00 | | | 621 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 402.00 | | | 244 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 127.00 | | | 82 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 051 067.00 | | | 2 051 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 433.00 | | | 1 643 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 237 211.00 | | | 1 237 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 334.00 | | | 95 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 279 133.00 | | | 2 279 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 289 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 769 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 759 272.00 | | | 1 759 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 629.00 | | | 40 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 352.00 | 211 051.00 | 3 249.00 | 677 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 366.00 | 15.00 | | 7 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 987.00 | 211 036.00 | 3 249.00 | 669 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 403.00 | 244 403.00 | | 244 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 621 335.00 | 621 335.00 | | 621 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 629.00 | | | 40 629.00 |
UX Autres créances clients | 25 121.00 | | | 25 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 335.00 | 95 335.00 | | 95 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 001 236.00 | 194 013.00 | 657 196.00 | 1 001 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 284.00 | | | 94 284.00 |
VP Divers | 109 689.00 | | | 109 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 127.00 | 82 127.00 | | 82 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 797.00 | 142 168.00 | 40 629.00 | 182 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 044 435.00 | 1 237 212.00 | 657 195.00 | 2 044 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 24.00 | | 19.00 |