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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 196 122.00 | | 196 122.00 | 196 122.00 |
BZ Autres créances | 87 205.00 | | 87 205.00 | 87 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 779.00 | | 283 779.00 | 283 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 779.00 | | 283 779.00 | 283 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 367 118.00 | | |
DH Report à nouveau | -615 421.00 | -127 348.00 | | -615 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -397 602.00 | -855 191.00 | | -397 602.00 |
DL TOTAL (I) | -1 002 023.00 | -604 421.00 | | -1 002 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 521.00 | 284 917.00 | | 135 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 914 904.00 | 569 502.00 | | 914 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 92 330.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 429.00 | 307 126.00 | | 210 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 947.00 | 363 803.00 | | 24 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 285 802.00 | 1 617 679.00 | | 1 285 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 779.00 | 1 013 259.00 | | 283 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 400 647.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 400 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 037.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 184 487.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 123 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -716 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -727 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 926 105.00 | 16 735.00 | | 926 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 596 024.00 | 7 413.00 | | 596 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 330 081.00 | 9 322.00 | | 330 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 077.00 | 1 814 241.00 | | 1 333 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 730 679.00 | 2 669 432.00 | | 1 730 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -397 602.00 | -855 191.00 | | -397 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 431 891.00 | | | 2 431 891.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 431 890.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 990.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 425 900.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 425 901.00 | | | 2 425 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 825 627.00 | 184 487.00 | 2 010 113.00 | 1 825 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 819 637.00 | 184 487.00 | 2 004 124.00 | 1 819 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 429.00 | 210 429.00 | | 210 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 947.00 | 24 947.00 | | 24 947.00 |
UX Autres créances clients | 196 122.00 | 196 122.00 | | 196 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 148.00 | 96 374.00 | 32 774.00 | 129 148.00 |
VI Groupe et associés | 914 904.00 | 914 904.00 | | 914 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 553.00 | | | 105 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 205.00 | 87 205.00 | | 87 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 779.00 | 283 779.00 | | 283 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 285 802.00 | 1 253 027.00 | 32 774.00 | 1 285 802.00 |