| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 145 123.00 | 145 123.00 | | 145 123.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 561 629.00 | 303 629.00 | 258 000.00 | 561 629.00 |
AH Fonds commercial | 536 524.00 | 278 524.00 | 258 000.00 | 536 524.00 |
AP Constructions | 366 922.00 | 353 992.00 | 12 930.00 | 366 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 867.00 | 95 867.00 | | 95 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 165.00 | 193 921.00 | 12 244.00 | 206 165.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 317.00 | | 63 317.00 | 63 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 814.00 | | 108 814.00 | 108 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 475 100.00 | 1 371 055.00 | 15 104 045.00 | 16 475 100.00 |
BT Marchandises | 327 225.00 | | 327 225.00 | 327 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 296 064.00 | | 1 296 064.00 | 1 296 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 174 068.00 | 111 121.00 | 8 062 947.00 | 8 174 068.00 |
BZ Autres créances | 326 851.00 | | 326 851.00 | 326 851.00 |
CF Disponibilités | 28 945 731.00 | | 28 945 731.00 | 28 945 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 069 938.00 | 111 121.00 | 38 958 818.00 | 39 069 938.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 179.00 | | 6 179.00 | 6 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 551 222.00 | 1 482 176.00 | 54 069 046.00 | 55 551 222.00 |
CU Autres participations | 14 390 740.00 | | 14 390 740.00 | 14 390 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 715 130.00 | 16 715 130.00 | | 16 715 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 504.00 | 142 504.00 | | 142 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 671 513.00 | 1 671 513.00 | | 1 671 513.00 |
DH Report à nouveau | 15 649 275.00 | 10 922 476.00 | | 15 649 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 125 620.00 | 4 726 799.00 | | 4 125 620.00 |
DL TOTAL (I) | 38 304 042.00 | 34 178 422.00 | | 38 304 042.00 |
DP Provisions pour risques | 636 763.00 | 892 933.00 | | 636 763.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 562 474.00 | 1 595 108.00 | | 1 562 474.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 199 237.00 | 2 488 041.00 | | 2 199 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 881 055.00 | 1 073 265.00 | | 881 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 369 533.00 | 3 931 102.00 | | 369 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 655 088.00 | 3 035 120.00 | | 5 655 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 357 568.00 | 4 355 885.00 | | 4 357 568.00 |
EA Autres dettes | 1 648 770.00 | 1 077 670.00 | | 1 648 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 648 053.00 | 780 573.00 | | 648 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 560 068.00 | 14 253 613.00 | | 13 560 068.00 |
ED (V) | 5 699.00 | 7 751.00 | | 5 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 069 046.00 | 50 927 828.00 | | 54 069 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 48 023 159.00 | 1 157 186.00 | 49 180 345.00 | 48 023 159.00 |
FG Production vendue services | 3 307 632.00 | 4 221 832.00 | 7 529 464.00 | 3 307 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 330 791.00 | 5 379 018.00 | 56 709 809.00 | 51 330 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 655 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 197 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 562 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 625 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 890 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 640 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 609 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 097 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 970.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 342 584.00 | |
GE Autres charges | | | 82 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 383 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 179 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 114.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 789.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 233.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 136 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 247.00 | 20 000.00 | | 11 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 247.00 | 20 000.00 | | 11 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 247.00 | -20 000.00 | | -11 247.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 476 559.00 | 373 646.00 | | 476 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 522 641.00 | 1 352 047.00 | | 1 522 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 578 625.00 | 54 630 754.00 | | 57 578 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 453 005.00 | 49 903 955.00 | | 53 453 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 125 620.00 | 4 726 799.00 | | 4 125 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 395 706.00 | | 63 317.00 | 16 395 706.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 145 123.00 | | | 145 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 14 499 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 16 475 100.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 145 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 098 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 732 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 098 153.00 | | | 1 098 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 953.00 | | 63 317.00 | 668 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 519 554.00 | | | 14 519 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 350 224.00 | 20 830.00 | | 1 350 224.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 145 123.00 | | | 145 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 582 137.00 | 15.00 | | 582 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 964.00 | 20 815.00 | | 622 964.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 488 041.00 | 348 763.00 | 637 567.00 | 2 488 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 488 041.00 | 348 763.00 | 637 567.00 | 2 488 041.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 881 055.00 | | 881 055.00 | 881 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 655 088.00 | 5 655 088.00 | | 5 655 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 880 672.00 | 1 880 672.00 | | 1 880 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 233 686.00 | 1 233 686.00 | | 1 233 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 648 770.00 | 1 648 770.00 | | 1 648 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 648 053.00 | 648 053.00 | | 648 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 814.00 | | 108 814.00 | 108 814.00 |
UX Autres créances clients | 8 174 068.00 | 8 174 068.00 | | 8 174 068.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 98 023.00 | 98 023.00 | | 98 023.00 |
VB T. V. A. | 199 648.00 | 199 648.00 | | 199 648.00 |
VI Groupe et associés | 345 675.00 | 345 675.00 | | 345 675.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 179.00 | 29 179.00 | | 29 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275 016.00 | 275 016.00 | | 275 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5.00 | | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 609 737.00 | 8 500 923.00 | 108 814.00 | 8 609 737.00 |
VW T.V.A. | 968 195.00 | 968 195.00 | | 968 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 536 210.00 | 12 655 155.00 | 881 055.00 | 13 536 210.00 |