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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 947.00 | 33 947.00 | | 33 947.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | 44 000.00 | 111 000.00 | 155 000.00 |
AP Constructions | 2 472 694.00 | 2 018 746.00 | 453 949.00 | 2 472 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 565.00 | 141 049.00 | 20 517.00 | 161 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 799.00 | 245 472.00 | 2 327.00 | 247 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 373.00 | | 18 373.00 | 18 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 695 558.00 | 2 483 213.00 | 3 212 345.00 | 5 695 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 524 593.00 | 258 113.00 | 6 266 480.00 | 6 524 593.00 |
BZ Autres créances | 4 842 298.00 | | 4 842 298.00 | 4 842 298.00 |
CF Disponibilités | 765 682.00 | | 765 682.00 | 765 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 132 574.00 | 258 113.00 | 11 874 461.00 | 12 132 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 828 131.00 | 2 741 326.00 | 15 086 806.00 | 17 828 131.00 |
CU Autres participations | 2 606 179.00 | | 2 606 179.00 | 2 606 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 150 000.00 | 3 150 000.00 | | 3 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DH Report à nouveau | 349 172.00 | 233 065.00 | | 349 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 687 981.00 | 2 425 997.00 | | 2 687 981.00 |
DL TOTAL (I) | 6 502 153.00 | 6 124 062.00 | | 6 502 153.00 |
DP Provisions pour risques | 97 603.00 | 54 019.00 | | 97 603.00 |
DQ Provisions pour charges | 171 598.00 | 293 980.00 | | 171 598.00 |
DR TOTAL (IV) | 269 201.00 | 347 999.00 | | 269 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 357.00 | | | 17 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 646.00 | 64 661.00 | | 113 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 699 809.00 | 2 718 570.00 | | 3 699 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 257 717.00 | 2 194 436.00 | | 2 257 717.00 |
EA Autres dettes | 2 226 923.00 | 2 593 006.00 | | 2 226 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 315 451.00 | 7 570 673.00 | | 8 315 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 086 806.00 | 14 042 734.00 | | 15 086 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 523 870.00 | 1 716 246.00 | 19 240 115.00 | 17 523 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 523 870.00 | 1 716 246.00 | 19 240 115.00 | 17 523 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 356 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 895 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -113 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 437 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 419 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 340 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 172 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 101 383.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 445 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 910 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 223 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 133 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 441 772.00 | 235 855.00 | | 441 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 003 863.00 | 514 686.00 | | 1 003 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 579 610.00 | 18 694 556.00 | | 19 579 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 891 629.00 | 16 268 559.00 | | 16 891 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 687 981.00 | 2 425 997.00 | | 2 687 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8.00 | | | 8.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 348 000.00 | 101 000.00 | 62 000.00 | 348 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 348 000.00 | 101 000.00 | 62 000.00 | 348 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 700 000.00 | | | 3 700 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 258 000.00 | | | 2 258 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 227 000.00 | | | 2 227 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 525 000.00 | 7 202 000.00 | | 6 525 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 842 000.00 | 3 594 000.00 | | 4 842 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 367 000.00 | 10 796 000.00 | | 11 367 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 185 000.00 | | | 8 185 000.00 |