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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 520.00 | 13 998.00 | 8 523.00 | 22 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 592.00 | 46 948.00 | 1 643.00 | 48 592.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 151.00 | | 48 151.00 | 48 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 125 123.00 | 70 946.00 | 8 054 177.00 | 8 125 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 145.00 | | 87 145.00 | 87 145.00 |
BZ Autres créances | 8 109 475.00 | 125 800.00 | 7 983 675.00 | 8 109 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 460 657.00 | 57 430.00 | 5 403 227.00 | 5 460 657.00 |
CF Disponibilités | 5 390 444.00 | | 5 390 444.00 | 5 390 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 047 722.00 | 183 230.00 | 18 864 492.00 | 19 047 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 172 845.00 | 254 176.00 | 26 918 669.00 | 27 172 845.00 |
CU Autres participations | 8 005 860.00 | 10 000.00 | 7 995 860.00 | 8 005 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 192 280.00 | | | 3 192 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 312 947.00 | | | 1 312 947.00 |
DD Réserve légale (1) | 289 788.00 | | | 289 788.00 |
DG Autres réserves | 20 153 725.00 | | | 20 153 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 834 811.00 | | | 834 811.00 |
DL TOTAL (I) | 25 783 551.00 | | | 25 783 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 545.00 | | | 324 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 832.00 | | | 496 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 434.00 | | | 104 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 211.00 | | | 144 211.00 |
EA Autres dettes | 65 095.00 | | | 65 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 118.00 | | | 1 135 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 918 669.00 | | | 26 918 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 078.00 | | | 972 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 492 576.00 | | 492 576.00 | 492 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 576.00 | | 492 576.00 | 492 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 408.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 679.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 19 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 653 516.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 132.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 752 829.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 57 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 334.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 670 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 910 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 961 000.00 | | | 961 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 961 000.00 | | | 961 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -961 000.00 | | | -961 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 191.00 | | | 114 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 356 816.00 | | | 2 356 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 522 005.00 | | | 1 522 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 834 811.00 | | | 834 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 063 999.00 | 1 520 000.00 | 1 125.00 | 7 063 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 460 000.00 | | 8 054 011.00 | 460 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 460 000.00 | | 8 125 123.00 | 460 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 520.00 | | | 22 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 467.00 | | 1 125.00 | 47 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 994 011.00 | 1 520 000.00 | | 6 994 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 538.00 | 10 408.00 | | 50 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 830.00 | 7 168.00 | | 6 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 708.00 | 3 240.00 | | 43 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 217 800.00 | 57 430.00 | 92 000.00 | 217 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 800.00 | 57 430.00 | 92 000.00 | 227 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 800.00 | 57 430.00 | 92 000.00 | 227 800.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 92 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 57 430.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 434.00 | 104 434.00 | | 104 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 699.00 | 35 699.00 | | 35 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 623.00 | 44 623.00 | | 44 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 053.00 | 28 053.00 | | 28 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 095.00 | 65 095.00 | | 65 095.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 151.00 | | 48 151.00 | 48 151.00 |
UX Autres créances clients | 87 145.00 | 87 145.00 | | 87 145.00 |
VB T. V. A. | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
VC Groupe et associés | 7 999 892.00 | 7 999 892.00 | | 7 999 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 545.00 | 161 506.00 | 163 040.00 | 324 545.00 |
VI Groupe et associés | 494 543.00 | 494 543.00 | | 494 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 114.00 | | | 161 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 562.00 | 14 562.00 | | 14 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 418.00 | 100 418.00 | | 100 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 244 772.00 | 8 196 621.00 | 48 151.00 | 8 244 772.00 |
VW T.V.A. | 21 275.00 | 21 275.00 | | 21 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 118.00 | 972 078.00 | 163 040.00 | 1 135 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 947.00 | | | 10 947.00 |
ST Autres comptes | 77 588.00 | | | 77 588.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 576.00 | | | 54 576.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 309.00 | | | 309.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 348.00 | | | 9 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 300.00 | | | 95 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 180.00 | | | 15 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 421.00 | | | 143 421.00 |