| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 079.00 | 4 051.00 | 5 028.00 | 9 079.00 |
AH Fonds commercial | 80 378.00 | | 80 378.00 | 80 378.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 515.00 | 57 515.00 | | 57 515.00 |
AP Constructions | 84 164.00 | 84 164.00 | | 84 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 706.00 | 26 706.00 | | 26 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 849 864.00 | 1 206 197.00 | 3 643 667.00 | 4 849 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 668.00 | | 20 668.00 | 20 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 128 374.00 | 1 378 633.00 | 3 749 741.00 | 5 128 374.00 |
BT Marchandises | 26 399.00 | | 26 399.00 | 26 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 590 525.00 | 220 708.00 | 1 369 817.00 | 1 590 525.00 |
BZ Autres créances | 2 639 275.00 | | 2 639 275.00 | 2 639 275.00 |
CF Disponibilités | 1 619 730.00 | | 1 619 730.00 | 1 619 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 049.00 | | 56 049.00 | 56 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 931 978.00 | 220 708.00 | 5 711 270.00 | 5 931 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 060 352.00 | 1 599 341.00 | 9 461 011.00 | 11 060 352.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 158 400.00 | 3 200 000.00 | | 1 158 400.00 |
DH Report à nouveau | -1 114.00 | -1 361 283.00 | | -1 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 654.00 | -681 431.00 | | -219 654.00 |
DL TOTAL (I) | 937 632.00 | 1 157 286.00 | | 937 632.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 215 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 215 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 002 711.00 | 6 010 800.00 | | 3 002 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 051 732.00 | 3 053 685.00 | | 3 051 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 801 741.00 | 1 325 192.00 | | 1 801 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 464.00 | 608 549.00 | | 405 464.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 302 932.00 | | |
EA Autres dettes | 250 557.00 | 27 269.00 | | 250 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 512 205.00 | 11 328 427.00 | | 8 512 205.00 |
ED (V) | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 461 011.00 | 12 700 713.00 | | 9 461 011.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 135 807.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 170 760.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 306 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 584 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 417 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 308 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 283 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 504 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 854 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 118.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 106 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 578 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -270 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -319 045.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 300.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 000.00 | 1 300.00 | | 110 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 036.00 | 134 172.00 | | 56 036.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 428.00 | | | 32 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 464.00 | 134 172.00 | | 88 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 536.00 | -132 872.00 | | 21 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 855.00 | -265 232.00 | | -77 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 429 656.00 | 8 864 751.00 | | 11 429 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 649 310.00 | 9 546 182.00 | | 11 649 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -219 654.00 | -681 431.00 | | -219 654.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 455 823.00 | | 4 167 778.00 | 7 455 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 20 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 495 226.00 | 5 128 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 708.00 | 146 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 462 119.00 | 4 960 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 680.00 | | | 178 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 255 076.00 | | 4 167 778.00 | 7 255 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 068.00 | | | 22 068.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 215 000.00 | 10 000.00 | 215 000.00 | 215 000.00 |
6T Sur comptes clients | 249 487.00 | 59 043.00 | 87 822.00 | 249 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249 487.00 | 59 043.00 | 87 822.00 | 249 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 464 487.00 | 69 043.00 | 302 822.00 | 464 487.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 801 741.00 | 1 801 741.00 | | 1 801 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 201.00 | 96 201.00 | | 96 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 731.00 | 251 731.00 | | 251 731.00 |
UX Autres créances clients | 1 590 525.00 | 1 369 817.00 | 220 708.00 | 1 590 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 252.00 | 20 252.00 | | 20 252.00 |
VC Groupe et associés | 1 509 890.00 | 1 509 890.00 | | 1 509 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 002 711.00 | 3 002 711.00 | | 3 002 711.00 |
VI Groupe et associés | 3 051 732.00 | 3 051 732.00 | | 3 051 732.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 714 542.00 | 714 542.00 | | 714 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309 263.00 | 309 263.00 | | 309 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394 591.00 | 394 591.00 | | 394 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 049.00 | 56 049.00 | | 56 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 285 849.00 | 4 065 141.00 | 220 708.00 | 4 285 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 513 379.00 | 8 513 379.00 | | 8 513 379.00 |