| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
AP Constructions | 382 435.00 | 317 478.00 | 64 957.00 | 382 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 254.00 | 78 478.00 | 49 776.00 | 128 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 306.00 | 32 383.00 | 37 923.00 | 70 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 348.00 | | 48 348.00 | 48 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 900.00 | 430 895.00 | 201 004.00 | 631 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 625 621.00 | 228 892.00 | 396 730.00 | 625 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 744 138.00 | | 1 744 138.00 | 1 744 138.00 |
BZ Autres créances | 63 958.00 | | 63 958.00 | 63 958.00 |
CF Disponibilités | 71 438.00 | | 71 438.00 | 71 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 505 156.00 | 228 892.00 | 2 276 264.00 | 2 505 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 137 056.00 | 659 787.00 | 2 477 269.00 | 3 137 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 81 959.00 | 81 959.00 | | 81 959.00 |
DG Autres réserves | 1 340 635.00 | 1 079 126.00 | | 1 340 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 160.00 | 261 510.00 | | 141 160.00 |
DL TOTAL (I) | 1 597 295.00 | 1 456 135.00 | | 1 597 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 905.00 | 709 422.00 | | 619 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 495.00 | 162 366.00 | | 160 495.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
EA Autres dettes | 93 529.00 | 176 589.00 | | 93 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 974.00 | 1 048 377.00 | | 879 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 477 269.00 | 2 504 512.00 | | 2 477 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 841 388.00 | 194 298.00 | 5 035 686.00 | 4 841 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 841 388.00 | 194 298.00 | 5 035 686.00 | 4 841 388.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 066 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 905 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 695 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 920 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 948.00 | |
GE Autres charges | | | 3 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 861 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 765.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 897.00 | | | 897.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 676.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 897.00 | 676.00 | | 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 607.00 | 1 815.00 | | 12 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 607.00 | 1 815.00 | | 12 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 710.00 | -1 139.00 | | -11 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 895.00 | 101 699.00 | | 50 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 067 089.00 | 4 422 729.00 | | 5 067 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 925 929.00 | 4 161 219.00 | | 4 925 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 160.00 | 261 510.00 | | 141 160.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 643.00 | | 120 256.00 | 511 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 631 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 580 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 739.00 | | 120 256.00 | 460 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 348.00 | | | 48 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 263.00 | 23 632.00 | | 407 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 707.00 | 23 632.00 | | 404 707.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 198 397.00 | 39 948.00 | 9 453.00 | 198 397.00 |
6T Sur comptes clients | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 895.00 | 39 948.00 | 12 951.00 | 201 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 895.00 | 39 948.00 | 12 951.00 | 201 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 948.00 | 12 951.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 905.00 | 619 905.00 | | 619 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 692.00 | 63 692.00 | | 63 692.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 348.00 | 48 348.00 | | 48 348.00 |
UX Autres créances clients | 1 744 138.00 | 1 744 138.00 | | 1 744 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VB T. V. A. | 34 703.00 | 34 703.00 | | 34 703.00 |
VI Groupe et associés | 91 938.00 | 91 938.00 | | 91 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 558.00 | 13 558.00 | | 13 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 088.00 | 27 088.00 | | 27 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 856 444.00 | 1 856 444.00 | | 1 856 444.00 |
VW T.V.A. | 79 614.00 | 79 614.00 | | 79 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 974.00 | 879 974.00 | | 879 974.00 |