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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 43 345 693.00 | | 43 345 693.00 | 43 345 693.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 211 590.00 | | 211 590.00 | 211 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 556.00 | | 215 556.00 | 215 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 802 682.00 | | 43 802 682.00 | 43 802 682.00 |
CU Autres participations | 43 345 693.00 | | 43 345 693.00 | 43 345 693.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 241 432.00 | | 241 432.00 | 241 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 609 468.00 | 13 600 000.00 | | 19 609 468.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 064 161.00 | | | 8 064 161.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 293 914.00 | 251 737.00 | | 293 914.00 |
DH Report à nouveau | 5 584 353.00 | 4 782 992.00 | | 5 584 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 052 364.00 | 843 539.00 | | 1 052 364.00 |
DK Provisions réglementées | 134 973.00 | | | 134 973.00 |
DL TOTAL (I) | 34 739 234.00 | 19 478 267.00 | | 34 739 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 041 738.00 | 3 928 475.00 | | 9 041 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 891 148.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 710.00 | | | 9 710.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 7 060.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 063 448.00 | 11 826 683.00 | | 9 063 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 802 682.00 | 31 304 950.00 | | 43 802 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 287 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 287 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 103 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 187 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 134 973.00 | | | 134 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 973.00 | | | 134 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134 973.00 | | | -134 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 482 341.00 | 1 019 661.00 | | 1 482 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 977.00 | 176 123.00 | | 429 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 052 364.00 | 843 539.00 | | 1 052 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 107 466.00 | | 12 238 228.00 | 31 107 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 345 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 345 693.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 107 466.00 | | 12 238 228.00 | 31 107 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 134 973.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 134 973.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 134 973.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 134 973.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 134 973.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 710.00 | 9 710.00 | | 9 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 041 738.00 | 1 091 738.00 | 4 200 000.00 | 9 041 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 900 000.00 | | | 9 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 828 475.00 | | | 4 828 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 063 448.00 | 1 113 448.00 | 4 200 000.00 | 9 063 448.00 |