| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 008.00 | 15 008.00 | | 15 008.00 |
AH Fonds commercial | 144 573.00 | | 144 573.00 | 144 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 527.00 | 46 773.00 | 6 753.00 | 53 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 607.00 | 61 781.00 | 160 826.00 | 222 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 690.00 | | 41 690.00 | 41 690.00 |
BZ Autres créances | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
CF Disponibilités | 476 217.00 | | 476 217.00 | 476 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 436.00 | | 523 436.00 | 523 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 042.00 | 61 781.00 | 684 262.00 | 746 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 355 000.00 | 318 000.00 | | 355 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 066.00 | 56 105.00 | | 51 066.00 |
DL TOTAL (I) | 626 066.00 | 594 105.00 | | 626 066.00 |
DP Provisions pour risques | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | | | 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 548.00 | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 755.00 | 1 742.00 | | 4 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 030.00 | 18 015.00 | | 31 030.00 |
EA Autres dettes | 594.00 | | | 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 404.00 | | | 20 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 937.00 | 20 305.00 | | 56 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 262.00 | 614 410.00 | | 684 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 937.00 | 20 305.00 | | 56 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | | | 117.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 893.00 | | 279 893.00 | 279 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 893.00 | | 279 893.00 | 279 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 386.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 259.00 | |
GE Autres charges | | | 16 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 945.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 259.00 | 2 667.00 | | 9 259.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 913.00 | 20 760.00 | | 17 913.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43.00 | | | 43.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 223.00 | | | -1 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 656.00 | 13 485.00 | | 10 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 915.00 | 330 054.00 | | 305 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 849.00 | 273 949.00 | | 254 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 066.00 | 56 105.00 | | 51 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 308.00 | | 720.00 | 231 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 421.00 | 222 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 575.00 | 159 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 846.00 | 53 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 435.00 | | 720.00 | 163 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 373.00 | | | 58 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 548.00 | 12 388.00 | 8 155.00 | 57 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 562.00 | 1 153.00 | 3 708.00 | 17 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 986.00 | 11 234.00 | 4 448.00 | 39 986.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 259.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 127.00 | | 16 127.00 | 16 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 127.00 | | 16 127.00 | 16 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 127.00 | 1 259.00 | 16 127.00 | 16 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 259.00 | 16 127.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 404.00 | 20 404.00 | | 20 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 41 690.00 | 41 690.00 | | 41 690.00 |
VB T. V. A. | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 719.00 | 54 719.00 | | 54 719.00 |
VW T.V.A. | 11 206.00 | 11 206.00 | | 11 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 937.00 | 56 937.00 | | 56 937.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |