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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 608.00 | 118 065.00 | 7 543.00 | 125 608.00 |
AH Fonds commercial | 1 524 490.00 | | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 |
AP Constructions | 35 992.00 | 35 992.00 | | 35 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 066.00 | 33 956.00 | 3 110.00 | 37 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 211.00 | 519 058.00 | 84 153.00 | 603 211.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 034.00 | 37 692.00 | 2 342.00 | 40 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 755 515.00 | 2 826 573.00 | 1 928 941.00 | 4 755 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 826 982.00 | 14 897.00 | 812 085.00 | 826 982.00 |
BN En cours de production de biens | 935 384.00 | 7 184.00 | 928 200.00 | 935 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 708.00 | | 22 708.00 | 22 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 055.00 | 90 308.00 | 536 747.00 | 627 055.00 |
BZ Autres créances | 199 267.00 | | 199 267.00 | 199 267.00 |
CF Disponibilités | 1 193 301.00 | | 1 193 301.00 | 1 193 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 176.00 | | 49 176.00 | 49 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 853 873.00 | 112 389.00 | 3 741 485.00 | 3 853 873.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 819.00 | | 7 819.00 | 7 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 617 207.00 | 2 938 962.00 | 5 678 244.00 | 8 617 207.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 385 113.00 | 2 081 810.00 | 303 302.00 | 2 385 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 746 900.00 | 1 746 900.00 | | 1 746 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 174 690.00 | 174 690.00 | | 174 690.00 |
DG Autres réserves | 1 972 750.00 | 1 954 227.00 | | 1 972 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 714.00 | 18 523.00 | | 121 714.00 |
DL TOTAL (I) | 4 016 055.00 | 3 894 340.00 | | 4 016 055.00 |
DP Provisions pour risques | 178 522.00 | 199 974.00 | | 178 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 178 522.00 | 199 974.00 | | 178 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 235.00 | 201 264.00 | | 145 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 386 884.00 | 1 002 896.00 | | 386 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 781 404.00 | 1 067 100.00 | | 781 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 669.00 | 181 907.00 | | 169 669.00 |
EA Autres dettes | 476.00 | | | 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 483 667.00 | 2 453 167.00 | | 1 483 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 678 244.00 | 6 547 481.00 | | 5 678 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 078.00 | | 28 078.00 | 28 078.00 |
FD Production vendue biens | 2 758 104.00 | | 2 758 104.00 | 2 758 104.00 |
FG Production vendue services | 413 509.00 | 103 985.00 | 517 493.00 | 413 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 199 691.00 | 103 985.00 | 3 303 676.00 | 3 199 691.00 |
FM Production stockée | | | 115 145.00 | |
FN Production immobilisée | | | 217 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 770 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 411 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 874 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 773 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 366.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 111 300.00 | |
GE Autres charges | | | 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 669 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 924.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 633.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 651.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 098.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 909.00 | | | 54 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 909.00 | | | 54 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 800.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 432.00 | | | 62 432.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 284.00 | 2 520.00 | | 1 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 716.00 | 4 320.00 | | 63 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 807.00 | -4 320.00 | | -8 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 097.00 | -27 642.00 | | -36 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 833 940.00 | 3 463 863.00 | | 3 833 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 712 226.00 | 3 445 339.00 | | 3 712 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 714.00 | 18 523.00 | | 121 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 681 059.00 | 176 345.00 | 68 522.00 | 2 681 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 078 515.00 | 121 878.00 | 518.00 | 2 078 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 544.00 | 54 467.00 | 68 004.00 | 602 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 199 974.00 | 112 584.00 | 134 035.00 | 199 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 974.00 | 112 584.00 | 134 035.00 | 199 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 235.00 | 145 235.00 | | 145 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 781 404.00 | 781 404.00 | | 781 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 669.00 | 169 669.00 | | 169 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 034.00 | | 44 034.00 | 44 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 875 498.00 | 875 498.00 | | 875 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 533.00 | 875 498.00 | 44 034.00 | 919 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 783.00 | 1 096 783.00 | | 1 096 783.00 |