| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 24 546.00 | 24 546.00 | | 24 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 748.00 | 72 204.00 | 208 544.00 | 280 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 849.00 | 96 750.00 | 209 099.00 | 305 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 268 278.00 | 88 572.00 | 15 179 706.00 | 15 268 278.00 |
BZ Autres créances | 5 811 685.00 | | 5 811 685.00 | 5 811 685.00 |
CF Disponibilités | 8 324 476.00 | | 8 324 476.00 | 8 324 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 410 314.00 | 88 572.00 | 29 321 742.00 | 29 410 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 716 163.00 | 185 321.00 | 29 530 841.00 | 29 716 163.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 19 244.00 | 19 244.00 | | 19 244.00 |
DH Report à nouveau | 5 104 861.00 | 1 563 981.00 | | 5 104 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 180 698.00 | 3 540 880.00 | | 2 180 698.00 |
DL TOTAL (I) | 7 344 802.00 | 5 164 105.00 | | 7 344 802.00 |
DP Provisions pour risques | 1 833 458.00 | 110 000.00 | | 1 833 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 833 458.00 | 110 000.00 | | 1 833 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 641 683.00 | 2 555 836.00 | | 4 641 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 958 909.00 | 9 993 979.00 | | 9 958 909.00 |
EA Autres dettes | 5 486 864.00 | 7 108 203.00 | | 5 486 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 265 125.00 | 172 010.00 | | 265 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 352 581.00 | 19 830 027.00 | | 20 352 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 530 841.00 | 25 104 132.00 | | 29 530 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 248 192.00 | | 60 248 192.00 | 60 248 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 248 192.00 | | 60 248 192.00 | 60 248 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 418 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 537 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 995 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 457 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 816 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30 708 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 526 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 891 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -3 808.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 857 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -25.00 | -20.00 | | -25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -25.00 | -20.00 | | -25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 422.00 | -874 672.00 | | 8 422.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 833 458.00 | | | 1 833 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 848 554.00 | -874 672.00 | | 1 848 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 848 579.00 | 874 651.00 | | -1 848 579.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 558 516.00 | 834 114.00 | | 558 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 269 883.00 | 1 647 092.00 | | 1 269 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 418 248.00 | 66 135 855.00 | | 60 418 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 237 550.00 | 62 594 975.00 | | 58 237 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 180 698.00 | 3 540 880.00 | | 2 180 698.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 883.00 | | 209 649.00 | 149 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 683.00 | 305 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 683.00 | 305 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 328.00 | | 209 649.00 | 149 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555.00 | | | 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 211.00 | 12 222.00 | 53 683.00 | 138 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 211.00 | 12 222.00 | 53 683.00 | 138 211.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 000.00 | 1 833 458.00 | 110 000.00 | 110 000.00 |
6T Sur comptes clients | 130 594.00 | 17 998.00 | 60 021.00 | 130 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 594.00 | 17 998.00 | 60 021.00 | 130 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 594.00 | 1 851 456.00 | 170 020.00 | 240 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 170 021.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 833 458.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 641 683.00 | 4 641 683.00 | | 4 641 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 347 516.00 | 4 347 516.00 | | 4 347 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 169 271.00 | 2 169 271.00 | | 2 169 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 489.00 | 297 489.00 | | 297 489.00 |
8L Produits constatés d’avance | 265 125.00 | 265 125.00 | | 265 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
UX Autres créances clients | 15 268 278.00 | 15 268 278.00 | | 15 268 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 067 658.00 | 1 067 658.00 | | 1 067 658.00 |
VB T. V. A. | 274 306.00 | 274 306.00 | | 274 306.00 |
VC Groupe et associés | 4 173 924.00 | 4 173 924.00 | | 4 173 924.00 |
VI Groupe et associés | 5 189 375.00 | 5 189 375.00 | | 5 189 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 287 621.00 | 287 621.00 | | 287 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 715 409.00 | 715 409.00 | | 715 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 086 393.00 | 21 085 838.00 | 555.00 | 21 086 393.00 |
VW T.V.A. | 2 726 713.00 | 2 726 713.00 | | 2 726 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 352 581.00 | 20 352 581.00 | | 20 352 581.00 |