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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 762.00 | 98 156.00 | 8 606.00 | 106 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 089.00 | | 39 089.00 | 39 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 851.00 | 98 156.00 | 47 695.00 | 145 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 343.00 | 25 000.00 | 498 343.00 | 523 343.00 |
BZ Autres créances | 72 504.00 | | 72 504.00 | 72 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 316 908.00 | | 316 908.00 | 316 908.00 |
CF Disponibilités | 2 539 456.00 | | 2 539 456.00 | 2 539 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 537.00 | | 14 537.00 | 14 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 466 748.00 | 25 000.00 | 3 441 748.00 | 3 466 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 612 599.00 | 123 156.00 | 3 489 443.00 | 3 612 599.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 040 500.00 | | | 4 040 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 404 050.00 | | | 404 050.00 |
DG Autres réserves | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 398 325.00 | | | -4 398 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 079 684.00 | | | -1 079 684.00 |
DL TOTAL (I) | 2 966 541.00 | | | 2 966 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 464.00 | | | 272 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 460.00 | | | 165 460.00 |
EA Autres dettes | 74 973.00 | | | 74 973.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 902.00 | | | 522 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 489 443.00 | | | 3 489 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 932.00 | | | 511 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 375 040.00 | -9 660.00 | 1 365 380.00 | 1 375 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 375 040.00 | -9 660.00 | 1 365 380.00 | 1 375 040.00 |
FM Production stockée | | | -28 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 461 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 817 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 230 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 71 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 448 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -986 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 101.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -965 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 396.00 | | | 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 736.00 | | | 125 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 396.00 | | | 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 132.00 | | | 126 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 807.00 | | | -119 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 025.00 | | | -6 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 491 350.00 | | | 1 491 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 571 034.00 | | | 2 571 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 079 684.00 | | | -1 079 684.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 577.00 | | | 21 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 117.00 | | 1 999.00 | 242 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 265.00 | 145 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 265.00 | 106 762.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 028.00 | | 1 999.00 | 203 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 089.00 | | | 39 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 874.00 | 7 152.00 | 97 869.00 | 188 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 874.00 | 7 152.00 | 97 869.00 | 188 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 64 660.00 | 25 000.00 | 64 660.00 | 64 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 660.00 | 25 000.00 | 64 660.00 | 64 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 660.00 | 25 000.00 | 94 660.00 | 94 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 64 660.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 464.00 | 272 464.00 | | 272 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 741.00 | 38 741.00 | | 38 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 462.00 | 38 462.00 | | 38 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 978.00 | 74 978.00 | | 74 978.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 089.00 | | 39 089.00 | 39 089.00 |
UX Autres créances clients | 498 343.00 | 498 343.00 | | 498 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VB T. V. A. | 25 829.00 | 25 829.00 | | 25 829.00 |
VC Groupe et associés | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 537.00 | 14 537.00 | | 14 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 473.00 | 585 384.00 | 64 089.00 | 649 473.00 |
VW T.V.A. | 83 057.00 | 83 057.00 | | 83 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 902.00 | 522 902.00 | | 522 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 150 312.00 | | | 150 312.00 |
ST Autres comptes | 404 736.00 | | | 404 736.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 177 545.00 | | | 177 545.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 84 596.00 | | | 84 596.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 804.00 | | | 20 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 004.00 | | | 26 004.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 281 933.00 | | | 281 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 217 501.00 | | | 217 501.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 817 189.00 | | | 817 189.00 |