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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 763.00 | 150 344.00 | 85 418.00 | 235 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 146.00 | | 10 146.00 | 10 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 827.00 | | 13 827.00 | 13 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 735.00 | 150 344.00 | 109 391.00 | 259 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 923 288.00 | | 923 288.00 | 923 288.00 |
BZ Autres créances | 316 522.00 | | 316 522.00 | 316 522.00 |
CF Disponibilités | 1 500 862.00 | | 1 500 862.00 | 1 500 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 810.00 | | 22 810.00 | 22 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 763 482.00 | | 2 763 482.00 | 2 763 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 023 217.00 | 150 344.00 | 2 872 873.00 | 3 023 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 514 382.00 | 1 466 164.00 | | 1 514 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 732.00 | 298 217.00 | | 376 732.00 |
DL TOTAL (I) | 2 144 113.00 | 2 017 382.00 | | 2 144 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 884.00 | 67 591.00 | | 50 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 888.00 | 2 084.00 | | 2 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 198.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 474.00 | 25 754.00 | | 30 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 191.00 | 302 842.00 | | 387 191.00 |
EA Autres dettes | 315.00 | 159.00 | | 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 257 008.00 | 63 674.00 | | 257 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 760.00 | 471 303.00 | | 728 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 872 873.00 | 2 488 684.00 | | 2 872 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 754.00 | 411 221.00 | | 694 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
FG Production vendue services | 1 756 230.00 | 4 000.00 | 1 760 230.00 | 1 756 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 757 718.00 | 4 000.00 | 1 761 718.00 | 1 757 718.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 795 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 984 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 456.00 | |
GE Autres charges | | | 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 725 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 911.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 156.00 | 28 430.00 | | 31 156.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 304.00 | 18 202.00 | | 18 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 850.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 440.00 | 41 150.00 | | 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440.00 | 41 150.00 | | 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -440.00 | -2 300.00 | | -440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -306 066.00 | -290 710.00 | | -306 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 797 234.00 | 1 612 831.00 | | 1 797 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 420 503.00 | 1 314 613.00 | | 1 420 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 732.00 | 298 217.00 | | 376 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 080.00 | | 13 433.00 | 264 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 777.00 | 259 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 777.00 | 235 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 188.00 | | 13 351.00 | 240 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 892.00 | | 81.00 | 23 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 225.00 | 29 456.00 | 17 337.00 | 138 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 225.00 | 29 456.00 | 17 337.00 | 138 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 474.00 | 30 474.00 | | 30 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 274.00 | 74 274.00 | | 74 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 744.00 | 112 744.00 | | 112 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 257 008.00 | 257 008.00 | | 257 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 827.00 | 13 827.00 | | 13 827.00 |
UX Autres créances clients | 923 288.00 | 923 288.00 | | 923 288.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VB T. V. A. | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 884.00 | 16 878.00 | 34 006.00 | 50 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 308 166.00 | 308 166.00 | | 308 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 662.00 | 12 662.00 | | 12 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 810.00 | 22 810.00 | | 22 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 276 447.00 | 1 276 447.00 | | 1 276 447.00 |
VW T.V.A. | 187 511.00 | 187 511.00 | | 187 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 760.00 | 694 754.00 | 34 006.00 | 728 760.00 |