| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290 804.00 | 234 095.00 | 56 708.00 | 290 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 672 674.00 | 14 672 674.00 | | 14 672 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 998.00 | 258 004.00 | 23 994.00 | 281 998.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 955 807.00 | 2 955 807.00 | | 2 955 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239 224.00 | | 239 224.00 | 239 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 271 402.00 | 21 128 164.00 | 6 143 238.00 | 27 271 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 242.00 | | 8 242.00 | 8 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 145 180.00 | 418 797.00 | 726 383.00 | 1 145 180.00 |
BZ Autres créances | 784 367.00 | 22 778.00 | 761 590.00 | 784 367.00 |
CF Disponibilités | 1 456 821.00 | | 1 456 821.00 | 1 456 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 355.00 | | 52 355.00 | 52 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 446 965.00 | 441 575.00 | 3 005 390.00 | 3 446 965.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 316.00 | | 15 316.00 | 15 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 733 683.00 | 21 569 739.00 | 9 163 944.00 | 30 733 683.00 |
CU Autres participations | 3 005 595.00 | 1 845 799.00 | 1 159 796.00 | 3 005 595.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 825 300.00 | 1 161 784.00 | 4 663 516.00 | 5 825 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 650 563.00 | 9 572 774.00 | | 2 650 563.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 838 198.00 | 4 008 863.00 | | 4 838 198.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 146.00 | 357 572.00 | | 19 146.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
DH Report à nouveau | | -10 949 435.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 077 658.00 | -1 555 845.00 | | -4 077 658.00 |
DK Provisions réglementées | 29 074.00 | 6 320.00 | | 29 074.00 |
DL TOTAL (I) | 3 459 511.00 | 1 440 438.00 | | 3 459 511.00 |
DN Avances conditionnées | 1 672 868.00 | 1 672 868.00 | | 1 672 868.00 |
DO TOTAL (II) | 1 672 868.00 | 1 672 868.00 | | 1 672 868.00 |
DP Provisions pour risques | 15 316.00 | 3 336.00 | | 15 316.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 316.00 | 3 336.00 | | 15 316.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 056 758.00 | 856 766.00 | | 1 056 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 069.00 | 205.00 | | 3 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 297 364.00 | 1 488 166.00 | | 1 297 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 988 392.00 | 657 000.00 | | 988 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 645 247.00 | 935 898.00 | | 645 247.00 |
EA Autres dettes | 10 732.00 | 181 630.00 | | 10 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 437.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 001 562.00 | 4 136 102.00 | | 4 001 562.00 |
ED (V) | 14 687.00 | 13 660.00 | | 14 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 163 944.00 | 7 266 405.00 | | 9 163 944.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 297 364.00 | | | 1 297 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 163 083.00 | | 4 163 083.00 | 4 163 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 163 083.00 | | 4 163 083.00 | 4 163 083.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 130 894.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 225 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 168 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 699 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 794 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 118 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 716 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250 225.00 | |
GE Autres charges | | | 75 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 119 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 419 812.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 590 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 590 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 585 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 004 994.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 116.00 | 91 670.00 | | 43 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 464.00 | 15 631.00 | | 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 580.00 | 107 301.00 | | 43 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 503.00 | 11 685.00 | | 25 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 987.00 | 24 753.00 | | 67 987.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 753.00 | 6 320.00 | | 22 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 243.00 | 42 758.00 | | 116 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 663.00 | 64 543.00 | | -72 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 152.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 747 744.00 | 4 912 273.00 | | 5 747 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 825 402.00 | 6 468 118.00 | | 9 825 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 077 658.00 | -1 555 845.00 | | -4 077 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 993 670.00 | | 1 364 246.00 | 25 993 670.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 694 406.00 | | 1 130 894.00 | 4 694 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 236.00 | 3 244 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 514.00 | 27 271 402.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 825 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 479.00 | 290 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 799.00 | 17 910 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 017.00 | | 32 266.00 | 260 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 926 418.00 | | 8 860.00 | 17 926 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 112 829.00 | | 192 226.00 | 3 112 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 274 673.00 | 29 105.00 | 26 781.00 | 3 274 673.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 161 784.00 | | | 1 161 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216 164.00 | 18 453.00 | 522.00 | 216 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 896 725.00 | 10 653.00 | 26 259.00 | 1 896 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 320.00 | 22 753.00 | | 6 320.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 336.00 | 15 316.00 | 3 336.00 | 3 336.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 16 005 367.00 | | | 16 005 367.00 |
6T Sur comptes clients | 190 948.00 | 234 909.00 | 7 059.00 | 190 948.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 778.00 | | | 22 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 064 892.00 | 234 909.00 | 7 059.00 | 18 064 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 074 548.00 | 272 978.00 | 10 394.00 | 18 074 548.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 056 758.00 | 919 095.00 | 137 663.00 | 1 056 758.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 297 164.00 | 355 062.00 | 942 102.00 | 1 297 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 988 392.00 | 988 392.00 | | 988 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 372.00 | 204 372.00 | | 204 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 931.00 | 246 931.00 | | 246 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 134 219.00 | 134 219.00 | | 134 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 732.00 | 10 732.00 | | 10 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239 224.00 | | 239 224.00 | 239 224.00 |
UX Autres créances clients | 726 783.00 | 726 783.00 | | 726 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 418 397.00 | | 418 397.00 | 418 397.00 |
VB T. V. A. | 125 638.00 | 125 638.00 | | 125 638.00 |
VC Groupe et associés | 332 317.00 | 332 317.00 | | 332 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 228 782.00 | 228 782.00 | | 228 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 953.00 | 18 953.00 | | 18 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 379.00 | 95 379.00 | | 95 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 355.00 | 52 355.00 | | 52 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 221 126.00 | 1 563 505.00 | 657 621.00 | 2 221 126.00 |
VW T.V.A. | 40 772.00 | 40 772.00 | | 40 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 001 562.00 | 2 921 797.00 | 1 079 765.00 | 4 001 562.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | | | 9.00 | |