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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 917 451.00 | 26 105.00 | 891 346.00 | 917 451.00 |
AH Fonds commercial | 1 053 591.00 | | 1 053 591.00 | 1 053 591.00 |
AN Terrains | 189 089.00 | | 189 089.00 | 189 089.00 |
AP Constructions | 3 435 145.00 | 1 359 138.00 | 2 076 007.00 | 3 435 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 145 909.00 | 2 498 106.00 | 647 803.00 | 3 145 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 062.00 | 214 038.00 | 150 024.00 | 364 062.00 |
AV Immobilisations en cours | 120 750.00 | | 120 750.00 | 120 750.00 |
BF Prêts | 561 560.00 | | 561 560.00 | 561 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 140.00 | | 15 140.00 | 15 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 949 072.00 | 4 097 387.00 | 5 851 685.00 | 9 949 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 366 177.00 | | 366 177.00 | 366 177.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 541 766.00 | | 541 766.00 | 541 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 698 148.00 | 49 974.00 | 2 648 174.00 | 2 698 148.00 |
BZ Autres créances | 764 905.00 | | 764 905.00 | 764 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 24 803.00 | | 24 803.00 | 24 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 382.00 | | 126 382.00 | 126 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 582 181.00 | 49 974.00 | 4 532 207.00 | 4 582 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 548 871.00 | 4 147 361.00 | 10 401 510.00 | 14 548 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 225 091.00 | | | 225 091.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 121.00 | | | 13 121.00 |
CU Autres participations | 146 375.00 | | 146 375.00 | 146 375.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 17 618.00 | | 17 618.00 | 17 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 138 500.00 | 1 138 500.00 | | 1 138 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 850.00 | 113 850.00 | | 113 850.00 |
DG Autres réserves | 2 469 433.00 | 2 216 197.00 | | 2 469 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 338.00 | 253 236.00 | | 292 338.00 |
DL TOTAL (I) | 4 014 121.00 | 3 721 783.00 | | 4 014 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 447 840.00 | 3 639 288.00 | | 3 447 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495 867.00 | 624 052.00 | | 495 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 885 816.00 | 1 917 975.00 | | 1 885 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 248.00 | 470 283.00 | | 525 248.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 45 296.00 | | |
EA Autres dettes | 32 618.00 | 35 352.00 | | 32 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 387 389.00 | 6 732 247.00 | | 6 387 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 401 510.00 | 10 454 030.00 | | 10 401 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 211 668.00 | 4 050 087.00 | | 4 211 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 728 197.00 | 629 232.00 | | 728 197.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 495 867.00 | | | 495 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 897 060.00 | 785 555.00 | 2 682 615.00 | 1 897 060.00 |
FD Production vendue biens | 11 247 934.00 | 3 615 862.00 | 14 863 796.00 | 11 247 934.00 |
FG Production vendue services | 141 125.00 | 72 797.00 | 213 923.00 | 141 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 286 119.00 | 4 474 214.00 | 17 760 333.00 | 13 286 119.00 |
FM Production stockée | | | 124 846.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 952 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 170 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 042 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 860 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 369 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 590 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318 310.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 974.00 | |
GE Autres charges | | | -1 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 515 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 437 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 584.00 | 9 912.00 | | 2 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 584.00 | 9 912.00 | | 2 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104.00 | 562.00 | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | 562.00 | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 480.00 | 9 350.00 | | 2 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 119.00 | 34 167.00 | | 94 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 988 840.00 | 14 952 712.00 | | 17 988 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 696 502.00 | 14 699 476.00 | | 17 696 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 338.00 | 253 236.00 | | 292 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 122 471.00 | | 140 208.00 | 7 122 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 786 696.00 | 318 310.00 | 7 619.00 | 3 786 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 318.00 | 2 787.00 | | 23 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 763 378.00 | 315 523.00 | 7 619.00 | 3 763 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 902.00 | 49 974.00 | 44 902.00 | 44 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 902.00 | 49 974.00 | 44 902.00 | 44 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 902.00 | 49 974.00 | 44 902.00 | 44 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 974.00 | 44 902.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 490 138.00 | 121 885.00 | 368 252.00 | 490 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 885 816.00 | 1 885 816.00 | | 1 885 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 961.00 | 196 961.00 | | 196 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 140.00 | 235 140.00 | | 235 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 519.00 | 58 519.00 | | 58 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 618.00 | 32 618.00 | | 32 618.00 |
UP Prêts | 561 560.00 | 225 091.00 | 336 470.00 | 561 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 140.00 | | 15 140.00 | 15 140.00 |
UX Autres créances clients | 2 685 028.00 | 2 685 028.00 | | 2 685 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 121.00 | | 13 121.00 | 13 121.00 |
VB T. V. A. | 228 130.00 | 228 130.00 | | 228 130.00 |
VC Groupe et associés | 405 461.00 | 405 461.00 | | 405 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 728 197.00 | 728 197.00 | | 728 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 719 643.00 | 912 174.00 | 1 233 178.00 | 2 719 643.00 |
VI Groupe et associés | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 486.00 | | | 126 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 540 530.00 | | | 540 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 498.00 | 14 498.00 | | 14 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 570.00 | 123 570.00 | | 123 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 382.00 | 126 382.00 | | 126 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 166 135.00 | 3 801 405.00 | 364 730.00 | 4 166 135.00 |
VW T.V.A. | 20 130.00 | 20 130.00 | | 20 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 387 389.00 | 4 211 668.00 | 1 601 431.00 | 6 387 389.00 |