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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 829.00 | 4 151.00 | 322 678.00 | 326 829.00 |
BZ Autres créances | 11 224.00 | | 11 224.00 | 11 224.00 |
CF Disponibilités | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 561.00 | | 14 561.00 | 14 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 390.00 | 4 151.00 | 337 239.00 | 341 390.00 |
CU Autres participations | 322 678.00 | | 322 678.00 | 322 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 316 475.00 | 357 700.00 | | 316 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 931.00 | 775.00 | | 8 931.00 |
DL TOTAL (I) | 333 788.00 | 366 857.00 | | 333 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 044.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545.00 | | | 545.00 |
EA Autres dettes | 2 906.00 | 75.00 | | 2 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 451.00 | 2 120.00 | | 3 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 239.00 | 368 977.00 | | 337 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 451.00 | 2 120.00 | | 3 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 044.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299.00 | |
GE Autres charges | | | 2 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 956.00 | 38 544.00 | | 40 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 025.00 | 37 769.00 | | 32 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 931.00 | 775.00 | | 8 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 829.00 | | | 326 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 322 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 151.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 678.00 | | | 322 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 852.00 | 299.00 | | 3 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 852.00 | 299.00 | | 3 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VI Groupe et associés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 224.00 | 11 224.00 | | 11 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 224.00 | 11 224.00 | | 11 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
ST Autres comptes | 12 237.00 | | | 12 237.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 190.00 | | | 11 190.00 |
ZE Dividendes | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 020.00 | | | 29 020.00 |