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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197 865.00 | 137 033.00 | 60 831.00 | 197 865.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 096.00 | 14 536.00 | 2 560.00 | 17 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 219.00 | 67 132.00 | 64 087.00 | 131 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 861.00 | | 13 861.00 | 13 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 360.00 | 218 703.00 | 148 657.00 | 367 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 039.00 | | 20 039.00 | 20 039.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 197.00 | | 6 197.00 | 6 197.00 |
BT Marchandises | 251 588.00 | 70 122.00 | 181 465.00 | 251 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 299 546.00 | 1 318.00 | 1 298 227.00 | 1 299 546.00 |
BZ Autres créances | 3 534 774.00 | | 3 534 774.00 | 3 534 774.00 |
CF Disponibilités | 7 780.00 | | 7 780.00 | 7 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 122 536.00 | 71 440.00 | 5 051 096.00 | 5 122 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 489 897.00 | 290 144.00 | 5 199 753.00 | 5 489 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 874 200.00 | 1 874 200.00 | | 1 874 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
DD Réserve légale (1) | 187 420.00 | 187 420.00 | | 187 420.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 264 572.00 | | | 264 572.00 |
DH Report à nouveau | | 453 938.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 956 444.00 | 910 634.00 | | 956 444.00 |
DK Provisions réglementées | 769.00 | 1 527.00 | | 769.00 |
DL TOTAL (I) | 3 283 705.00 | 3 428 018.00 | | 3 283 705.00 |
DP Provisions pour risques | | 329 172.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 313 998.00 | 150 981.00 | | 313 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 313 998.00 | 480 153.00 | | 313 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 315.00 | 658 490.00 | | 608 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 950 574.00 | 1 494 928.00 | | 950 574.00 |
EA Autres dettes | 43 160.00 | | | 43 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 602 050.00 | 2 153 419.00 | | 1 602 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 199 753.00 | 6 061 591.00 | | 5 199 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 602 049.00 | | | 1 602 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 237 013.00 | 278 476.00 | 8 515 489.00 | 8 237 013.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 219 793.00 | | 219 793.00 | 219 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 456 806.00 | 278 476.00 | 8 735 282.00 | 8 456 806.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 697 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 470 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 864 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 957 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 414 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 569 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 792.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 163 017.00 | |
GE Autres charges | | | 31 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 352 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 117 753.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 089.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 111 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 747.00 | 1 050.00 | | 94 747.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -8 551.00 | -15 571.00 | | -8 551.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 807.00 | 11 014.00 | | 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 004.00 | -3 506.00 | | 87 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 519.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49.00 | 710.00 | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | 1 229.00 | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 954.00 | -4 735.00 | | 86 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241 542.00 | 599 346.00 | | 241 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 557 303.00 | 11 800 321.00 | | 9 557 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 600 859.00 | 10 889 687.00 | | 8 600 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 956 444.00 | 910 634.00 | | 956 444.00 |