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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 965 841.00 | | 190 965 841.00 | 190 965 841.00 |
BZ Autres créances | 6 116 144.00 | | 6 116 144.00 | 6 116 144.00 |
CF Disponibilités | 750 440.00 | | 750 440.00 | 750 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 866 584.00 | | 6 866 584.00 | 6 866 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 832 425.00 | | 197 832 425.00 | 197 832 425.00 |
CU Autres participations | 190 964 131.00 | | 190 964 131.00 | 190 964 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 945 800.00 | 88 945 800.00 | | 88 945 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 894 580.00 | 8 894 580.00 | | 8 894 580.00 |
DH Report à nouveau | 4 631 532.00 | 5 358 785.00 | | 4 631 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -733 725.00 | -727 253.00 | | -733 725.00 |
DL TOTAL (I) | 101 738 187.00 | 102 471 912.00 | | 101 738 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 085 819.00 | 96 003 150.00 | | 96 085 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 419.00 | 7 000.00 | | 8 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 769 357.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 96 094 238.00 | 99 779 507.00 | | 96 094 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 832 425.00 | 202 251 419.00 | | 197 832 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 419.00 | 3 776 357.00 | | 8 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 068.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 973 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 973 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -954 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -978 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 525.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 525.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 525.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -244 897.00 | -272 768.00 | | -244 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 810.00 | 14 525.00 | | 18 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 535.00 | 741 778.00 | | 752 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -733 725.00 | -727 253.00 | | -733 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 769 018.00 | | 222.00 | 193 769 018.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 803 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 803 400.00 | 190 965 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 803 400.00 | 190 965 841.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 769 018.00 | | 222.00 | 193 769 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
UP Prêts | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
VC Groupe et associés | 4 411 293.00 | 4 411 293.00 | | 4 411 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 085 819.00 | | | 96 085 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 003 150.00 | | | 1 003 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 704 851.00 | 1 704 851.00 | | 1 704 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 117 854.00 | 6 116 144.00 | 1 710.00 | 6 117 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 094 238.00 | 8 419.00 | | 96 094 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 8.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 572.00 | 11 800.00 | | 6 572.00 |
ST Autres comptes | 17 496.00 | 36 286.00 | | 17 496.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 8.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 068.00 | 48 086.00 | | 24 068.00 |