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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 559.00 | 7 222.00 | 337.00 | 7 559.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AN Terrains | 9 972.00 | 4 904.00 | 5 068.00 | 9 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 750.00 | 9 095.00 | 7 656.00 | 16 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 877.00 | 43 352.00 | 6 525.00 | 49 877.00 |
BF Prêts | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 043.00 | 64 572.00 | 41 470.00 | 106 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 457.00 | | 93 457.00 | 93 457.00 |
BN En cours de production de biens | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 807.00 | | 53 807.00 | 53 807.00 |
BZ Autres créances | 100 470.00 | | 100 470.00 | 100 470.00 |
CF Disponibilités | 206 333.00 | | 206 333.00 | 206 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 678.00 | | 502 678.00 | 502 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 721.00 | 64 572.00 | 544 148.00 | 608 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
CU Autres participations | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 87 143.00 | 87 143.00 | | 87 143.00 |
DG Autres réserves | 38 164.00 | 3 810.00 | | 38 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 234.00 | 64 354.00 | | 38 234.00 |
DL TOTAL (I) | 171 927.00 | 163 692.00 | | 171 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 123.00 | 27 486.00 | | 7 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 121.00 | 88 336.00 | | 187 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 468.00 | 173 585.00 | | 138 468.00 |
EA Autres dettes | 39 509.00 | 6 596.00 | | 39 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 222.00 | 296 004.00 | | 372 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 148.00 | 459 696.00 | | 544 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 222.00 | 296 004.00 | | 372 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 347.00 | 12 680.00 | 2 454.00 | 54 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 057.00 | 3 165.00 | | 4 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 290.00 | 9 514.00 | 2 454.00 | 50 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 121.00 | 187 121.00 | | 187 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 468.00 | 138 468.00 | | 138 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 632.00 | 46 632.00 | | 46 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 360.00 | 2 600.00 | 760.00 | 3 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 388.00 | 157 388.00 | | 157 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 748.00 | 159 988.00 | 760.00 | 160 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 222.00 | 372 222.00 | | 372 222.00 |