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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 108.00 | 642.00 | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 228 992.00 | | 228 992.00 | 228 992.00 |
AP Constructions | 581 804.00 | 324 988.00 | 256 816.00 | 581 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 164.00 | 82 886.00 | 145 278.00 | 228 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 281.00 | 8 031.00 | 250.00 | 8 281.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 492.00 | 417 013.00 | 662 479.00 | 1 079 492.00 |
BT Marchandises | 159 989.00 | | 159 989.00 | 159 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 083.00 | | 23 083.00 | 23 083.00 |
BZ Autres créances | 111 657.00 | | 111 657.00 | 111 657.00 |
CF Disponibilités | 108 215.00 | | 108 215.00 | 108 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 229.00 | | 36 229.00 | 36 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 172.00 | | 439 172.00 | 439 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 664.00 | 417 013.00 | 1 101 651.00 | 1 518 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 319 000.00 | 2 319 000.00 | | 2 319 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 014.00 | 91 014.00 | | 91 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 495 499.00 | -2 043 931.00 | | -2 495 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -482 338.00 | -451 567.00 | | -482 338.00 |
DL TOTAL (I) | -437 823.00 | 44 515.00 | | -437 823.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 212.00 | 41 536.00 | | 41 212.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 212.00 | 41 536.00 | | 41 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 239.00 | 1 839.00 | | 4 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 306 804.00 | 881 053.00 | | 1 306 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 220.00 | 97 623.00 | | 87 220.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 498 263.00 | 980 516.00 | | 1 498 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 651.00 | 1 066 567.00 | | 1 101 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 258 277.00 | 978 676.00 | | 1 258 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 666 317.00 | | 666 317.00 | 666 317.00 |
FD Production vendue biens | | 24.00 | 24.00 | |
FG Production vendue services | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 749.00 | 24.00 | 666 773.00 | 666 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 362 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 221.00 | |
GE Autres charges | | | 8 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 149 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -482 307.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -482 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 487.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 487.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 512.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 121.00 | 887 324.00 | | 667 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 459.00 | 1 338 892.00 | | 1 149 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -482 338.00 | -451 567.00 | | -482 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 430.00 | | 214 080.00 | 899 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 020.00 | 1 079 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 020.00 | 818 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 740.00 | | | 230 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 030.00 | | 206 240.00 | 646 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 660.00 | | 7 840.00 | 22 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 300.00 | 115 220.00 | 29 510.00 | 331 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 530.00 | 580.00 | | 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 770.00 | 114 640.00 | 29 510.00 | 330 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 306.00 | 1 071.00 | 235.00 | 1 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VP Divers | 108 590.00 | 108 590.00 | | 108 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 842.00 | 23 842.00 | | 23 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 240.00 | 134 740.00 | 30 500.00 | 165 240.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 494.00 | 1 258.00 | 235.00 | 1 494.00 |