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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 469.00 | 29 549.00 | 6 921.00 | 36 469.00 |
AX Avances et acomptes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 171.00 | 47 650.00 | 28 521.00 | 76 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
BZ Autres créances | 1 350 256.00 | | 1 350 256.00 | 1 350 256.00 |
CF Disponibilités | 575 933.00 | | 575 933.00 | 575 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 933 914.00 | | 1 933 914.00 | 1 933 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 010 085.00 | 47 650.00 | 1 962 435.00 | 2 010 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 25 079.00 | 25 079.00 | | 25 079.00 |
DH Report à nouveau | 2 003 692.00 | 2 583 616.00 | | 2 003 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 597.00 | -29 924.00 | | -90 597.00 |
DL TOTAL (I) | 1 946 560.00 | 2 587 156.00 | | 1 946 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458.00 | 290.00 | | 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 446.00 | 6 436.00 | | 8 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 4 158.00 | | 2 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 947.00 | 5 872.00 | | 3 947.00 |
EA Autres dettes | | 1 388.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145.00 | 139.00 | | 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 875.00 | 18 283.00 | | 15 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 962 435.00 | 2 605 439.00 | | 1 962 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 22 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 549.00 | |
GE Autres charges | | | 2 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 388.00 | 41 815.00 | | 1 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 585.00 | 9 430.00 | | 3 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 197.00 | 32 385.00 | | -2 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 600.00 | | | 64 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 757.00 | 92 373.00 | | 51 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 354.00 | 122 296.00 | | 142 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 597.00 | -29 924.00 | | -90 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 928.00 | | 12 970.00 | 85 928.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 9 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 727.00 | 76 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 965.00 | 14 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 563.00 | 51 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 715.00 | | | 18 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 413.00 | | 12 970.00 | 55 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 291.00 | 6 549.00 | 20 190.00 | 61 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 715.00 | | 3 965.00 | 18 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 576.00 | 6 549.00 | 16 225.00 | 42 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VI Groupe et associés | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 350 257.00 | 44 311.00 | 1 305 946.00 | 1 350 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 360 482.00 | 52 036.00 | 1 308 446.00 | 1 360 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 875.00 | 15 875.00 | | 15 875.00 |