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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 341.00 | 43 341.00 | | 43 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 835.00 | 1 359.00 | 2 476.00 | 3 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 177.00 | 44 700.00 | 2 476.00 | 47 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110 355.00 | | 110 355.00 | 110 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 002 767.00 | | 1 002 767.00 | 1 002 767.00 |
BZ Autres créances | 579 958.00 | | 579 958.00 | 579 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 693 081.00 | | 1 693 081.00 | 1 693 081.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 47 851.00 | | 47 851.00 | 47 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 109.00 | 44 700.00 | 1 743 409.00 | 1 788 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 284.00 | 47 284.00 | | 47 284.00 |
DH Report à nouveau | -61 404.00 | | | -61 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -320 860.00 | -61 402.00 | | -320 860.00 |
DL TOTAL (I) | 665 020.00 | 985 880.00 | | 665 020.00 |
DP Provisions pour risques | 47 851.00 | 85 729.00 | | 47 851.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 851.00 | 85 729.00 | | 47 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507.00 | 575.00 | | 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 476 483.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 939 011.00 | 3 341 948.00 | | 939 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 890.00 | | | 49 890.00 |
EA Autres dettes | 29 341.00 | 7 002.00 | | 29 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 286.00 | 3 831 545.00 | | 1 024 286.00 |
ED (V) | 6 251.00 | 51 611.00 | | 6 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 409.00 | 4 954 766.00 | | 1 743 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 507.00 | 575.00 | | 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 6 503 000.00 | 6 503 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 467 915.00 | 7 187.00 | 475 103.00 | 467 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 915.00 | 6 510 188.00 | 6 978 104.00 | 467 915.00 |
FQ Autres produits | | | 243 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 221 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 119 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 185 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 269.00 | |
GE Autres charges | | | 253 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 568 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -346 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 85 729.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 729.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 767.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -320 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 605.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 605.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | 1 307.00 | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74.00 | -702.00 | | -74.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 307 698.00 | 8 482 510.00 | | 7 307 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 628 559.00 | 8 543 913.00 | | 7 628 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -320 860.00 | -61 402.00 | | -320 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 000.00 | 10 000.00 | | 34 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 000.00 | 9 000.00 | | 34 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 000.00 | 48 000.00 | 86 000.00 | 86 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 000.00 | 48 000.00 | 86 000.00 | 86 000.00 |