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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 624.00 | 21 781.00 | 844.00 | 22 624.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | 137 204.00 | | 137 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 879.00 | 9 932.00 | 2 947.00 | 12 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 707.00 | 168 917.00 | 3 790.00 | 172 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 326.00 | | 82 326.00 | 82 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 880 966.00 | | 880 966.00 | 880 966.00 |
BZ Autres créances | 85 580.00 | | 85 580.00 | 85 580.00 |
CF Disponibilités | 120 892.00 | | 120 892.00 | 120 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 271.00 | | 1 174 271.00 | 1 174 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 978.00 | 168 917.00 | 1 178 061.00 | 1 346 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DH Report à nouveau | -13 403.00 | | | -13 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
DL TOTAL (I) | 201 383.00 | | | 201 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 718.00 | | | 398 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 525.00 | | | 164 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 903.00 | | | 265 903.00 |
EA Autres dettes | 147 332.00 | | | 147 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 678.00 | | | 976 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 061.00 | | | 1 178 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 678.00 | | | 976 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | | | 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 744 749.00 | | 1 744 749.00 | 1 744 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 744 749.00 | | 1 744 749.00 | 1 744 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 778 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 139.00 | |
GE Autres charges | | | 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 728 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 238.00 | | | 23 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 150.00 | | | 50 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 150.00 | | | 50 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 150.00 | | | -50 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 779 511.00 | | | 1 779 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 778 225.00 | | | 1 778 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 680.00 | | 4 027.00 | 168 680.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 519.00 | | 1 309.00 | 158 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 161.00 | | 2 718.00 | 10 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 777.00 | 5 139.00 | | 163 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 236.00 | 3 748.00 | | 155 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 541.00 | 1 391.00 | | 8 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 525.00 | 164 525.00 | | 164 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 713.00 | 37 713.00 | | 37 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 351.00 | 47 351.00 | | 47 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 332.00 | 147 332.00 | | 147 332.00 |
UX Autres créances clients | 880 966.00 | | | 880 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 261.00 | | | 20 261.00 |
VB T. V. A. | 21 605.00 | | | 21 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 398 718.00 | 398 718.00 | | 398 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 979.00 | | | 20 979.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 545.00 | | | 18 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 052.00 | 971 052.00 | | 971 052.00 |
VW T.V.A. | 172 597.00 | 172 597.00 | | 172 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 678.00 | 976 678.00 | | 976 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |