| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 294 330.00 | 257 766.00 | 36 564.00 | 294 330.00 |
AN Terrains | 3 586 441.00 | 83 125.00 | 3 503 316.00 | 3 586 441.00 |
AP Constructions | 51 097 559.00 | 11 610 702.00 | 39 486 858.00 | 51 097 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 998 453.00 | 47 562 659.00 | 63 435 794.00 | 110 998 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 893 408.00 | 12 196 315.00 | 13 697 093.00 | 25 893 408.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 470 352.00 | | 2 470 352.00 | 2 470 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 598 702.00 | 71 968 725.00 | 122 629 977.00 | 194 598 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 749 676.00 | 5 897.00 | 8 743 779.00 | 8 749 676.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 013 001.00 | 34 747.00 | 8 978 254.00 | 9 013 001.00 |
BT Marchandises | 440 372.00 | | 440 372.00 | 440 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 959 112.00 | 41 238.00 | 30 917 874.00 | 30 959 112.00 |
BZ Autres créances | 7 504 541.00 | | 7 504 541.00 | 7 504 541.00 |
CF Disponibilités | 5 746 520.00 | | 5 746 520.00 | 5 746 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 380.00 | | 170 380.00 | 170 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 583 602.00 | 81 882.00 | 62 501 719.00 | 62 583 602.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 187 495.00 | 72 050 607.00 | 185 136 888.00 | 257 187 495.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 257 116.00 | 257 116.00 | | 257 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000 000.00 | 40 000 000.00 | | 40 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 588 877.00 | 277 795.00 | | 588 877.00 |
DG Autres réserves | 11 133 032.00 | 5 222 469.00 | | 11 133 032.00 |
DH Report à nouveau | | -358 585.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 320 921.00 | 6 580 230.00 | | -1 320 921.00 |
DL TOTAL (I) | 50 400 987.00 | 51 721 909.00 | | 50 400 987.00 |
DP Provisions pour risques | 87 738.00 | 26 881.00 | | 87 738.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 868.00 | 1 243.00 | | 4 868.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 606.00 | 28 124.00 | | 92 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 007 654.00 | 17 008 947.00 | | 22 007 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 405 000.00 | 77 305 000.00 | | 80 405 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 143.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 083 084.00 | 25 315 566.00 | | 29 083 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 974 863.00 | 5 683 744.00 | | 2 974 863.00 |
EA Autres dettes | 172 693.00 | 339 903.00 | | 172 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 643 294.00 | 125 669 303.00 | | 134 643 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 136 888.00 | 177 419 336.00 | | 185 136 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 007 654.00 | 17 008 947.00 | | 22 007 654.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 149 005.00 | 1 052 270.00 | 27 201 276.00 | 26 149 005.00 |
FD Production vendue biens | 94 339 123.00 | 11 755 454.00 | 106 094 577.00 | 94 339 123.00 |
FG Production vendue services | 31 064.00 | 1 221 207.00 | 1 252 271.00 | 31 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 519 192.00 | 14 028 931.00 | 134 548 124.00 | 120 519 192.00 |
FM Production stockée | | | 159 547.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 377 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 087 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 837 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -122 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 918 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 839 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 854 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 948 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 714 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 968 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 913 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 644.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 53 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 298 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 211 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 911.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 271.00 | |
GN Différences positives de change | | | 63 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 320.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193 990.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 82 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 417 800.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196 490.00 | 199 149.00 | | 196 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 610.00 | | | 18 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 100.00 | 249 149.00 | | 215 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233 431.00 | 158 663.00 | | 233 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 243.00 | 73 569.00 | | 82 243.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 547.00 | | | 82 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398 221.00 | 232 233.00 | | 398 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183 121.00 | 16 916.00 | | -183 121.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 405 511.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -280 000.00 | 2 266 013.00 | | -280 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 377 759.00 | 132 664 662.00 | | 135 377 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 698 681.00 | 126 084 433.00 | | 136 698 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 320 921.00 | 6 580 230.00 | | -1 320 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 988 042.00 | | 2 927 546.00 | 191 988 042.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 258 159.00 | | | 258 159.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 316 886.00 | 194 598 702.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 258 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 316 886.00 | 194 046 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 182.00 | | 5 149.00 | 289 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 440 701.00 | | 2 922 397.00 | 191 440 701.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 186 206.00 | 9 913 774.00 | 131 255.00 | 62 186 206.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 258 159.00 | | | 258 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 560.00 | 64 206.00 | | 193 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 734 487.00 | 9 849 568.00 | 131 255.00 | 61 734 487.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 124.00 | 97 738.00 | 33 256.00 | 28 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 124.00 | 97 738.00 | 33 256.00 | 28 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 6 375.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 191.00 | 8 271.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 82 547.00 | 18 610.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 083 084.00 | 29 083 084.00 | | 29 083 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 974 863.00 | 2 974 863.00 | | 2 974 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 625 783.00 | 83 625 783.00 | | 83 625 783.00 |
UX Autres créances clients | 30 959 112.00 | 30 959 112.00 | | 30 959 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 007 654.00 | 22 007 654.00 | | 22 007 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 504 541.00 | 7 504 541.00 | | 7 504 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 380.00 | 170 380.00 | | 170 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 634 033.00 | 38 634 033.00 | | 38 634 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 691 384.00 | 137 691 384.00 | | 137 691 384.00 |