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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 376.00 | 557 749.00 | 41 627.00 | 599 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 293.00 | | 55 293.00 | 55 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 422.00 | 561 502.00 | 96 920.00 | 658 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 925 940.00 | 58 812.00 | 867 129.00 | 925 940.00 |
BZ Autres créances | 215 950.00 | | 215 950.00 | 215 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 976.00 | | 152 976.00 | 152 976.00 |
CF Disponibilités | 985 765.00 | | 985 765.00 | 985 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 515.00 | | 75 515.00 | 75 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 356 147.00 | 58 812.00 | 2 297 335.00 | 2 356 147.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 37 490.00 | | 37 490.00 | 37 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 052 058.00 | 620 313.00 | 2 431 745.00 | 3 052 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 903 480.00 | 528 101.00 | | 903 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -393 872.00 | 375 379.00 | | -393 872.00 |
DL TOTAL (I) | 518 409.00 | 912 281.00 | | 518 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 037.00 | 27 620.00 | | 585 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 973.00 | 351 468.00 | | 634 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 941.00 | 692 970.00 | | 518 941.00 |
EA Autres dettes | 54 368.00 | 127 604.00 | | 54 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 273.00 | 205 700.00 | | 74 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 867 591.00 | 1 405 362.00 | | 1 867 591.00 |
ED (V) | 45 746.00 | 718.00 | | 45 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 431 745.00 | 2 318 361.00 | | 2 431 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 317 591.00 | 1 405 362.00 | | 1 317 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 407.00 | 5 971.00 | | 4 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 684 576.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 684 576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 750 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 495 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 773 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 752 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 056.00 | |
GE Autres charges | | | 27 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 262 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -512 874.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 025.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 025.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 867.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -515 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 623.00 | | | 20 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 623.00 | | | -20 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -141 863.00 | 148 726.00 | | -141 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 757 143.00 | 8 963 947.00 | | 5 757 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 151 015.00 | 8 588 568.00 | | 6 151 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -393 872.00 | 375 379.00 | | -393 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 836.00 | | 11 393.00 | 656 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 031.00 | 55 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 807.00 | 658 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 776.00 | 599 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 131.00 | | 3 021.00 | 598 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 952.00 | | 8 373.00 | 54 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 662.00 | 108 862.00 | 93 022.00 | 545 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 909.00 | 108 862.00 | 93 022.00 | 541 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 025.00 | 7 025.00 | |
6T Sur comptes clients | 47 866.00 | 17 056.00 | 6 110.00 | 47 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 866.00 | 17 056.00 | 6 110.00 | 47 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 866.00 | 24 081.00 | 13 135.00 | 47 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 056.00 | 6 110.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 025.00 | 7 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 973.00 | 634 973.00 | | 634 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 352.00 | 191 352.00 | | 191 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 464.00 | 203 464.00 | | 203 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 368.00 | 54 368.00 | | 54 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 273.00 | 74 273.00 | | 74 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 293.00 | | 55 293.00 | 55 293.00 |
UX Autres créances clients | 864 956.00 | 864 956.00 | | 864 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 985.00 | 60 985.00 | | 60 985.00 |
VB T. V. A. | 19 292.00 | 19 292.00 | | 19 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 037.00 | 35 037.00 | 550 000.00 | 585 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 187 999.00 | 187 999.00 | | 187 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 897.00 | 43 897.00 | | 43 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 515.00 | 75 515.00 | | 75 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 272 699.00 | 1 217 405.00 | 55 293.00 | 1 272 699.00 |
VW T.V.A. | 80 227.00 | 80 227.00 | | 80 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 867 591.00 | 1 317 591.00 | 550 000.00 | 1 867 591.00 |