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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 922.00 | 143 097.00 | 7 825.00 | 150 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 015.00 | | 14 015.00 | 14 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 937.00 | 143 097.00 | 21 840.00 | 164 937.00 |
BT Marchandises | 95 201.00 | | 95 201.00 | 95 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 780.00 | | 16 780.00 | 16 780.00 |
BZ Autres créances | 14 897.00 | | 14 897.00 | 14 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
CF Disponibilités | 212 161.00 | | 212 161.00 | 212 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 670.00 | | 11 670.00 | 11 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 760.00 | | 355 760.00 | 355 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 697.00 | 143 097.00 | 377 600.00 | 520 697.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 015.00 | | | 14 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -48 844.00 | -76 244.00 | | -48 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 936.00 | 27 400.00 | | 47 936.00 |
DL TOTAL (I) | 7 892.00 | -40 044.00 | | 7 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 682.00 | 46 806.00 | | 147 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 130.00 | 41 038.00 | | 40 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 202.00 | 90 835.00 | | 80 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 764.00 | 67 840.00 | | 91 764.00 |
EA Autres dettes | 9 929.00 | 19 546.00 | | 9 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 707.00 | 266 065.00 | | 369 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 600.00 | 226 021.00 | | 377 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 707.00 | 266 065.00 | | 369 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 372.00 | 392.00 | | 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 148.00 | 6 949.00 | | 136 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 148.00 | 6 949.00 | | 136 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 202.00 | 80 202.00 | | 80 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 893.00 | 26 893.00 | | 26 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 613.00 | 42 613.00 | | 42 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 929.00 | 9 929.00 | | 9 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 015.00 | 14 015.00 | | 14 015.00 |
UX Autres créances clients | 16 780.00 | 16 780.00 | | 16 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VB T. V. A. | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 310.00 | 147 310.00 | | 147 310.00 |
VI Groupe et associés | 40 130.00 | 40 130.00 | | 40 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 004.00 | | | 20 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 319.00 | 11 319.00 | | 11 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 362.00 | 57 362.00 | | 57 362.00 |
VW T.V.A. | 12 668.00 | 12 668.00 | | 12 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 707.00 | 369 707.00 | | 369 707.00 |