| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 171 106.00 | | 171 106.00 | 171 106.00 |
AN Terrains | 28 901.00 | 18 180.00 | 10 720.00 | 28 901.00 |
AP Constructions | 274 623.00 | 127 786.00 | 146 836.00 | 274 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 382 229.00 | 2 564 117.00 | 1 818 111.00 | 4 382 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 916.00 | 308 859.00 | 172 056.00 | 480 916.00 |
AX Avances et acomptes | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 344 616.00 | 3 018 944.00 | 2 325 672.00 | 5 344 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 788 418.00 | 1 385.00 | 787 033.00 | 788 418.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 962.00 | | 15 962.00 | 15 962.00 |
BT Marchandises | 54 728.00 | | 54 728.00 | 54 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 691 111.00 | 4 675.00 | 1 686 436.00 | 1 691 111.00 |
BZ Autres créances | 85 146.00 | | 85 146.00 | 85 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 261 392.00 | | 261 392.00 | 261 392.00 |
CF Disponibilités | 224 172.00 | | 224 172.00 | 224 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 198.00 | | 12 198.00 | 12 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 133 132.00 | 6 060.00 | 3 127 071.00 | 3 133 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 477 749.00 | 3 025 005.00 | 5 452 743.00 | 8 477 749.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DG Autres réserves | 1 715 261.00 | 1 541 395.00 | | 1 715 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 117.00 | 173 866.00 | | 18 117.00 |
DK Provisions réglementées | 1 785 902.00 | 1 973 783.00 | | 1 785 902.00 |
DL TOTAL (I) | 4 245 281.00 | 4 415 044.00 | | 4 245 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618.00 | 751.00 | | 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 261.00 | 559 335.00 | | 597 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 431.00 | 142 724.00 | | 150 431.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 847.00 | 107 467.00 | | 59 847.00 |
EA Autres dettes | 399 303.00 | 12 551.00 | | 399 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 178.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 207 461.00 | 823 009.00 | | 1 207 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 452 743.00 | 5 238 054.00 | | 5 452 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 207 461.00 | 823 009.00 | | 1 207 461.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 376.00 | | 9 376.00 | 9 376.00 |
FD Production vendue biens | 5 663 740.00 | | 5 663 740.00 | 5 663 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 673 117.00 | | 5 673 117.00 | 5 673 117.00 |
FM Production stockée | | | 911.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 719 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 208 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 206 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 831 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 385.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 438 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 374.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 081.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 15 319.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 330.00 | | | 28 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 952.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 291 020.00 | 260 851.00 | | 291 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 319 351.00 | 263 803.00 | | 319 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 978.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 422.00 | 7 659.00 | | 83 422.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 140.00 | 116 132.00 | | 103 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 012.00 | 124 769.00 | | 187 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132 339.00 | 139 034.00 | | 132 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 399 303.00 | 12 240.00 | | 399 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 042 447.00 | 6 549 279.00 | | 6 042 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 024 330.00 | 6 375 413.00 | | 6 024 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 117.00 | 173 866.00 | | 18 117.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 21 641.00 | 255 962.00 | | 21 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 322 550.00 | | 196 395.00 | 5 322 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 329.00 | 5 344 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 179.00 | 5 173 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 106.00 | | | 171 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 151 294.00 | | 196 395.00 | 5 151 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 724 574.00 | 318 565.00 | 24 194.00 | 2 724 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 724 574.00 | 318 565.00 | 24 194.00 | 2 724 574.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 973 783.00 | 103 140.00 | 291 021.00 | 1 973 783.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 937.00 | 1 385.00 | 32 937.00 | 32 937.00 |
6T Sur comptes clients | 5 841.00 | | 1 165.00 | 5 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 778.00 | 1 385.00 | 34 102.00 | 38 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 012 561.00 | 104 526.00 | 325 123.00 | 2 012 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 385.00 | 34 102.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 103 140.00 | 291 021.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 262.00 | 597 262.00 | | 597 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 317.00 | 54 317.00 | | 54 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 203.00 | 71 203.00 | | 71 203.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 848.00 | 59 848.00 | | 59 848.00 |
UX Autres créances clients | 1 685 537.00 | 1 685 537.00 | | 1 685 537.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VB T. V. A. | 18 986.00 | 18 986.00 | | 18 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VI Groupe et associés | 399 303.00 | 399 303.00 | | 399 303.00 |
VP Divers | 37 677.00 | 37 677.00 | | 37 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 846.00 | 19 846.00 | | 19 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 199.00 | 12 199.00 | | 12 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 788 457.00 | 1 788 457.00 | | 1 788 457.00 |
VW T.V.A. | 23 258.00 | 23 258.00 | | 23 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 462.00 | 1 207 462.00 | | 1 207 462.00 |