| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 502.00 | 18 357.00 | 26 145.00 | 44 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 942.00 | 26 378.00 | 33 563.00 | 59 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 028.00 | 48 320.00 | 59 708.00 | 108 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 968.00 | | 14 968.00 | 14 968.00 |
BZ Autres créances | 50 674.00 | | 50 674.00 | 50 674.00 |
CF Disponibilités | 431 078.00 | | 431 078.00 | 431 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 599.00 | | 500 599.00 | 500 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 627.00 | 48 320.00 | 560 307.00 | 608 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 22 088.00 | 22 088.00 | | 22 088.00 |
DH Report à nouveau | -76 269.00 | -126 163.00 | | -76 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 301.00 | 49 894.00 | | 15 301.00 |
DL TOTAL (I) | -30 080.00 | -45 381.00 | | -30 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 640.00 | 78 910.00 | | 65 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 598.00 | 118 077.00 | | 303 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 393.00 | 30 188.00 | | 30 393.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 318.00 | 14 612.00 | | 6 318.00 |
EA Autres dettes | 178 921.00 | 408 460.00 | | 178 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 387.00 | 650 248.00 | | 590 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 307.00 | 604 866.00 | | 560 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 387.00 | 585 962.00 | | 540 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 596.00 | 227.00 | | 596.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 796 506.00 | | 796 506.00 | 796 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 506.00 | | 796 506.00 | 796 506.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 885.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 18 560.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 331.00 | 435.00 | | 6 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 331.00 | 435.00 | | 6 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 331.00 | 435.00 | | 6 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 904.00 | 331 043.00 | | 802 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 603.00 | 281 149.00 | | 787 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 301.00 | 49 894.00 | | 15 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 028.00 | | | 108 028.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 028.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 444.00 | | | 104 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 435.00 | 12 885.00 | | 35 435.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 851.00 | 12 885.00 | | 31 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 598.00 | 303 598.00 | | 303 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 299.00 | 18 299.00 | | 18 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 735.00 | 10 735.00 | | 10 735.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 921.00 | 178 921.00 | | 178 921.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 054.00 | 32 054.00 | | 32 054.00 |
VB T. V. A. | 18 620.00 | 18 620.00 | | 18 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 044.00 | 15 044.00 | 50 000.00 | 65 044.00 |
VI Groupe et associés | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 286.00 | | | 14 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 553.00 | 54 553.00 | | 54 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 387.00 | 540 387.00 | 50 000.00 | 590 387.00 |