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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 353.00 | 189 378.00 | 6 975.00 | 196 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 350 729.00 | 1 135 338.00 | 215 391.00 | 1 350 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 722.00 | | 19 722.00 | 19 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 650 651.00 | 1 355 206.00 | 295 445.00 | 1 650 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
BZ Autres créances | 151 347.00 | | 151 347.00 | 151 347.00 |
CF Disponibilités | 347 034.00 | | 347 034.00 | 347 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 195.00 | | 27 195.00 | 27 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 781.00 | | 530 781.00 | 530 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 181 432.00 | 1 355 206.00 | 826 226.00 | 2 181 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 939.00 | 29 939.00 | | 29 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
DH Report à nouveau | 71 017.00 | 70 957.00 | | 71 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 754.00 | 39 372.00 | | 74 754.00 |
DL TOTAL (I) | 184 161.00 | 148 719.00 | | 184 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 442.00 | 278 445.00 | | 431 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 719.00 | 13 116.00 | | 10 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 237.00 | 96 569.00 | | 134 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 668.00 | 74 992.00 | | 65 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 065.00 | 463 123.00 | | 642 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 226.00 | 611 842.00 | | 826 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 671.00 | 305 468.00 | | 316 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 634 690.00 | | 33 303.00 | 1 634 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 343.00 | 1 650 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 343.00 | 1 547 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 531 121.00 | | 33 303.00 | 1 531 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 722.00 | | | 19 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 303 453.00 | 56 787.00 | 5 034.00 | 1 303 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 272 963.00 | 56 787.00 | 5 034.00 | 1 272 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 237.00 | 134 237.00 | | 134 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 722.00 | | 19 722.00 | 19 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 787.00 | 53 787.00 | | 53 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 655.00 | 52 260.00 | 325 395.00 | 377 655.00 |
VI Groupe et associés | 10 719.00 | 10 719.00 | | 10 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 124.00 | | | 52 124.00 |
VP Divers | 151 347.00 | 151 347.00 | | 151 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 668.00 | 65 668.00 | | 65 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 195.00 | 27 195.00 | | 27 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 264.00 | 178 542.00 | 19 722.00 | 198 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 065.00 | 316 671.00 | 325 395.00 | 642 065.00 |