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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 583.00 | 1 276.00 | 306.00 | 1 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 483.00 | 15 176.00 | 306.00 | 15 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 851 454.00 | | 7 851 454.00 | 7 851 454.00 |
BZ Autres créances | 1 179 312.00 | 739.00 | 1 178 573.00 | 1 179 312.00 |
CF Disponibilités | 1 010 355.00 | | 1 010 355.00 | 1 010 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 543.00 | | 40 543.00 | 40 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 086 246.00 | 739.00 | 10 085 507.00 | 10 086 246.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 155.00 | | 13 155.00 | 13 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 114 884.00 | 15 916.00 | 10 098 968.00 | 10 114 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 420.00 | 23 700.00 | | 25 420.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 218 028.00 | 190 313.00 | | 218 028.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 126 535.00 | 121 645.00 | | 126 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 178.00 | 32 606.00 | | 37 178.00 |
DL TOTAL (I) | 407 161.00 | 368 263.00 | | 407 161.00 |
DP Provisions pour risques | 13 155.00 | 37 026.00 | | 13 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 155.00 | 37 026.00 | | 13 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 300 450.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 274.00 | 338 360.00 | | 342 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 161 135.00 | 6 258 805.00 | | 8 161 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 093 159.00 | 1 090 601.00 | | 1 093 159.00 |
EA Autres dettes | 41 454.00 | 37 612.00 | | 41 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 553.00 | 50 643.00 | | 12 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 650 574.00 | 8 076 471.00 | | 9 650 574.00 |
ED (V) | 28 078.00 | 13 456.00 | | 28 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 098 968.00 | 8 495 216.00 | | 10 098 968.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 342 274.00 | | | 342 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 490 440.00 | 12 295 149.00 | 28 785 588.00 | 16 490 440.00 |
FG Production vendue services | 4 674 644.00 | 6 879 194.00 | 11 553 838.00 | 4 674 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 165 084.00 | 19 174 343.00 | 40 339 427.00 | 21 165 084.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 407 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 673 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 752 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 438 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 421.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 026.00 | |
GN Différences positives de change | | | 184 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222 330.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 141 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160.00 | | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 630 250.00 | 32 579 752.00 | | 40 630 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 593 072.00 | 32 547 146.00 | | 40 593 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 178.00 | 32 606.00 | | 37 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 483.00 | | | 15 483.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 649.00 | 528.00 | | 14 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749.00 | 528.00 | | 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 026.00 | 13 155.00 | 37 026.00 | 37 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 026.00 | 13 155.00 | 37 026.00 | 37 026.00 |
UG ‐ Financières | | 13 155.00 | 37 026.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 342 274.00 | | 342 274.00 | 342 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 161 135.00 | 8 161 135.00 | | 8 161 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 093 159.00 | 1 093 159.00 | | 1 093 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 454.00 | 41 454.00 | | 41 454.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 553.00 | 12 553.00 | | 12 553.00 |
UX Autres créances clients | 7 851 454.00 | 7 851 454.00 | | 7 851 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 741.00 | | | 19 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 315 828.00 | | | 315 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 179 312.00 | 1 179 312.00 | | 1 179 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 543.00 | 40 543.00 | | 40 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 071 309.00 | 9 071 309.00 | | 9 071 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 650 574.00 | 9 308 301.00 | 342 274.00 | 9 650 574.00 |