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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 046.00 | 27 493.00 | 7 553.00 | 35 046.00 |
AH Fonds commercial | 81 524.00 | | 81 524.00 | 81 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 963.00 | 267 175.00 | 100 788.00 | 367 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 147.00 | 297 308.00 | 191 839.00 | 489 147.00 |
BP En cours de production de services | 24 638.00 | | 24 638.00 | 24 638.00 |
BT Marchandises | 574 688.00 | 317 833.00 | 256 856.00 | 574 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 332.00 | 35 084.00 | 58 248.00 | 93 332.00 |
BZ Autres créances | 487 150.00 | | 487 150.00 | 487 150.00 |
CF Disponibilités | 487 355.00 | | 487 355.00 | 487 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 667 164.00 | 352 916.00 | 1 314 247.00 | 1 667 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 156 311.00 | 650 225.00 | 1 506 086.00 | 2 156 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 350.00 | 28 350.00 | | 28 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
DG Autres réserves | 923 353.00 | 913 469.00 | | 923 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 602.00 | 19 884.00 | | 64 602.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 249.00 | 964 647.00 | | 1 019 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 000.00 | 298 000.00 | | 298 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 155.00 | 3 418.00 | | 3 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 772.00 | 63 687.00 | | 68 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 929.00 | 55 369.00 | | 48 929.00 |
EA Autres dettes | 67 980.00 | 58 383.00 | | 67 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 837.00 | 478 857.00 | | 486 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 086.00 | 1 443 504.00 | | 1 506 086.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 948.00 | | 3 199.00 | 485 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 571.00 | | | 116 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 404.00 | | 3 199.00 | 367 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 213.00 | 24 095.00 | | 273 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 493.00 | | | 27 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 720.00 | 24 095.00 | | 245 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 263 049.00 | 317 833.00 | 263 049.00 | 263 049.00 |
6T Sur comptes clients | 31 622.00 | 9 651.00 | 6 190.00 | 31 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 294 671.00 | 327 484.00 | 269 238.00 | 294 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 671.00 | 327 484.00 | 269 238.00 | 294 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 327 484.00 | 269 238.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 772.00 | 68 772.00 | | 68 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 161.00 | 10 161.00 | | 10 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 758.00 | 33 758.00 | | 33 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 980.00 | 67 980.00 | | 67 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
UX Autres créances clients | 50 565.00 | 50 565.00 | | 50 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 766.00 | 42 766.00 | | 42 766.00 |
VB T. V. A. | 11 646.00 | 11 646.00 | | 11 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 000.00 | 48 315.00 | 249 685.00 | 298 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475 504.00 | 475 504.00 | | 475 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 456.00 | 582 456.00 | | 582 456.00 |
VW T.V.A. | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 837.00 | 237 151.00 | 249 685.00 | 486 837.00 |