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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
BZ Autres créances | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 6 000.00 | |
CF Disponibilités | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 000.00 | | 711 000.00 | 711 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 511 000.00 | 1 800 000.00 | 711 000.00 | 2 511 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 838 000.00 | 1 838 000.00 | | 1 838 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 10 000.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | | 1 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 107 000.00 | 143 000.00 | | -3 107 000.00 |
DL TOTAL (I) | -1 252 000.00 | 1 992 000.00 | | -1 252 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 000.00 | 29 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 29 000.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 000.00 | | | 276 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 307 000.00 | 1 120 000.00 | | 1 307 000.00 |
EA Autres dettes | 350 000.00 | 333 000.00 | | 350 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 958 000.00 | 1 452 000.00 | | 1 958 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 000.00 | 3 473 000.00 | | 711 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 183 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 183 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 209 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 597 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 800 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 311 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 102 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 107 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 21 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 63 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209 000.00 | 2 231 000.00 | | 1 209 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 316 000.00 | 2 088 000.00 | | 4 316 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 107 000.00 | 143 000.00 | | -3 107 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 000.00 | 1 000.00 | 26 000.00 | 29 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 000.00 | 1 000.00 | 26 000.00 | 29 000.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |