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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 868.00 | 5 552.00 | 316.00 | 5 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 205.00 | 27 002.00 | 2 203.00 | 29 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 041 132.00 | 1 068 679.00 | 4 972 452.00 | 6 041 132.00 |
BF Prêts | 131 557.00 | 131 557.00 | | 131 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 210 322.00 | 1 233 526.00 | 4 976 797.00 | 6 210 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 178 805.00 | | 3 178 805.00 | 3 178 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 189 442.00 | | 3 189 442.00 | 3 189 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 399 764.00 | 1 233 526.00 | 8 166 239.00 | 9 399 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 400 000.00 | 7 400 000.00 | | 7 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 840.00 | 77 840.00 | | 77 840.00 |
DH Report à nouveau | -222 082.00 | -113 264.00 | | -222 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 699.00 | -108 818.00 | | 559 699.00 |
DL TOTAL (I) | 7 815 457.00 | 7 255 758.00 | | 7 815 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 646.00 | 19 313.00 | | 21 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 203.00 | 75 182.00 | | 121 203.00 |
EA Autres dettes | 207 933.00 | | | 207 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 782.00 | 94 495.00 | | 350 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 166 239.00 | 7 350 253.00 | | 8 166 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 782.00 | 94 495.00 | | 350 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 297.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -667 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 006.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 166 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 342.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 529 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 705 730.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 691 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 197.00 | 69 758.00 | | 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 972 703.00 | 225 101.00 | | 972 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 972 900.00 | 294 859.00 | | 972 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 043.00 | 1 413.00 | | 1 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 436 388.00 | 100 002.00 | | 436 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 437 431.00 | 101 415.00 | | 437 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 535 468.00 | 193 444.00 | | 535 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -564.00 | -564.00 | | -564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 693 180.00 | 650 546.00 | | 1 693 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 481.00 | 759 364.00 | | 1 133 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 559 699.00 | -108 818.00 | | 559 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10.00 | 15.00 | | 10.00 |