| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 712.00 | 25 712.00 | | 25 712.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 408.00 | 22 408.00 | 1 000.00 | 23 408.00 |
AH Fonds commercial | 942 184.00 | | 942 184.00 | 942 184.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AN Terrains | 881 708.00 | 418 720.00 | 462 988.00 | 881 708.00 |
AP Constructions | 1 712 028.00 | 1 243 641.00 | 468 386.00 | 1 712 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749 264.00 | 682 822.00 | 66 442.00 | 749 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 971 713.00 | 379 978.00 | 591 735.00 | 971 713.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 253.00 | | 32 253.00 | 32 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 451 421.00 | 2 773 282.00 | 3 678 139.00 | 6 451 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 983.00 | | 6 983.00 | 6 983.00 |
BT Marchandises | 620 050.00 | | 620 050.00 | 620 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 420.00 | | 19 420.00 | 19 420.00 |
BZ Autres créances | 91 759.00 | | 91 759.00 | 91 759.00 |
CF Disponibilités | 650 184.00 | | 650 184.00 | 650 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 203.00 | | 28 203.00 | 28 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 416 599.00 | | 1 416 599.00 | 1 416 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 868 020.00 | 2 773 282.00 | 5 094 738.00 | 7 868 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 253.00 | | | 32 253.00 |
CU Autres participations | 113 152.00 | | 113 152.00 | 113 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 500.00 | 457 500.00 | | 457 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 368.00 | 66 368.00 | | 66 368.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 841.00 | 27 841.00 | | 27 841.00 |
DG Autres réserves | 1 281 502.00 | 1 175 609.00 | | 1 281 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 368.00 | 273 893.00 | | 103 368.00 |
DL TOTAL (I) | 1 936 579.00 | 2 001 211.00 | | 1 936 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 851 288.00 | 1 957 202.00 | | 1 851 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 111.00 | 16 682.00 | | 24 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 545.00 | 1 029 418.00 | | 1 039 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 514.00 | 237 737.00 | | 223 514.00 |
EA Autres dettes | 19 702.00 | 16 847.00 | | 19 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 158 159.00 | 3 257 886.00 | | 3 158 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 094 738.00 | 5 259 097.00 | | 5 094 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 558 236.00 | 1 523 673.00 | | 1 558 236.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 995 388.00 | | 12 995 388.00 | 12 995 388.00 |
FG Production vendue services | 44 850.00 | | 44 850.00 | 44 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 040 238.00 | | 13 040 238.00 | 13 040 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 081 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 188 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 271 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 957 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 704.00 | |
GE Autres charges | | | 11 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 964 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 946.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 488.00 | 25 605.00 | | 37 488.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 422.00 | 446.00 | | 422.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 482.00 | 1 521.00 | | 2 482.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 294.00 | 30 984.00 | | 2 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 294.00 | 30 984.00 | | 2 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 80 926.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 80 926.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 214.00 | -49 942.00 | | 2 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 792.00 | 98 003.00 | | 19 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 128 697.00 | 13 319 624.00 | | 13 128 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 025 329.00 | 13 045 731.00 | | 13 025 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 368.00 | 273 893.00 | | 103 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 301 075.00 | | 226 764.00 | 6 301 075.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 712.00 | | | 25 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 64 560.00 | 3 494.00 | 145 405.00 | 64 560.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 226.00 | 9 192.00 | 6 451 421.00 | 67 226.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 965 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 666.00 | 5 699.00 | 4 314 712.00 | 2 666.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 952 264.00 | | 13 328.00 | 1 952 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 164 788.00 | | 158 289.00 | 4 164 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 311.00 | | 55 147.00 | 158 311.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 554 278.00 | 224 704.00 | 5 700.00 | 2 554 278.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 712.00 | | | 25 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 080.00 | 12 328.00 | | 10 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 518 486.00 | 212 376.00 | 5 700.00 | 2 518 486.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 545.00 | 1 039 545.00 | | 1 039 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 541.00 | 111 541.00 | | 111 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 104.00 | 91 104.00 | | 91 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 702.00 | 19 702.00 | | 19 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 253.00 | 32 253.00 | | 32 253.00 |
UX Autres créances clients | 18 813.00 | 18 813.00 | | 18 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VB T. V. A. | 50 818.00 | 50 818.00 | | 50 818.00 |
VC Groupe et associés | 12 053.00 | 12 053.00 | | 12 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 849 052.00 | 249 129.00 | 1 027 291.00 | 1 849 052.00 |
VI Groupe et associés | 19 792.00 | 19 792.00 | | 19 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 863.00 | | | 116 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 225.00 | | | 223 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 705.00 | 14 705.00 | | 14 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 488.00 | 27 488.00 | | 27 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 203.00 | 28 203.00 | | 28 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 635.00 | 171 635.00 | | 171 635.00 |
VW T.V.A. | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 158 159.00 | 1 558 236.00 | 1 027 291.00 | 3 158 159.00 |