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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 138 925.00 | 2 138 925.00 | | 2 138 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 022 683.00 | 26 681 638.00 | 6 341 046.00 | 33 022 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 430.00 | 47 242.00 | 35 189.00 | 82 430.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 125.00 | | 23 125.00 | 23 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 267 163.00 | 28 867 804.00 | 6 399 359.00 | 35 267 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 414 802.00 | 414 802.00 | | 414 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 280 681.00 | | 10 280 681.00 | 10 280 681.00 |
BZ Autres créances | 2 537 378.00 | | 2 537 378.00 | 2 537 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 055.00 | | 28 055.00 | 28 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 260 916.00 | 414 802.00 | 12 846 114.00 | 13 260 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 528 080.00 | 29 282 606.00 | 19 245 473.00 | 48 528 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 000.00 | 272 000.00 | | 272 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 373 143.00 | 1 361 168.00 | | 1 373 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 670.00 | 11 975.00 | | 99 670.00 |
DL TOTAL (I) | 1 772 013.00 | 1 672 343.00 | | 1 772 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 760 208.00 | | | 9 760 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 496 929.00 | 3 434 324.00 | | 7 496 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 333.00 | 89 374.00 | | 11 333.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 650.00 | | |
EA Autres dettes | 204 990.00 | 7 907 240.00 | | 204 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 473 460.00 | 11 432 588.00 | | 17 473 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 245 473.00 | 13 104 931.00 | | 19 245 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 641 260.00 | | 21 641 260.00 | 21 641 260.00 |
FG Production vendue services | 3 178 572.00 | | 3 178 572.00 | 3 178 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 819 832.00 | | 24 819 832.00 | 24 819 832.00 |
FN Production immobilisée | | | 49 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 869 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 638 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 811 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 344 833.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 640 736.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 525 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 337.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 069.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31 406.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -31 406.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 936.00 | 4 657.00 | | 35 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 869 461.00 | 10 035 179.00 | | 24 869 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 769 791.00 | 10 023 203.00 | | 24 769 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 670.00 | 11 975.00 | | 99 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 208 641.00 | | 99 870.00 | 35 208 641.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 348.00 | | 35 267 163.00 | 41 348.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 348.00 | | 35 267 163.00 | 41 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 208 641.00 | | 99 870.00 | 35 208 641.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 23 125.00 | | | 23 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 882 235.00 | 1 344 833.00 | | 26 882 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 882 235.00 | 1 344 833.00 | | 26 882 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 640 736.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 414 802.00 | | | 414 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 414 802.00 | 640 736.00 | | 414 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 414 802.00 | 640 736.00 | | 414 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 640 736.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 496 929.00 | 7 496 929.00 | | 7 496 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 990.00 | 204 990.00 | | 204 990.00 |
UX Autres créances clients | 10 280 681.00 | 10 280 681.00 | | 10 280 681.00 |
VB T. V. A. | 2 392 952.00 | 2 392 952.00 | | 2 392 952.00 |
VC Groupe et associés | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VI Groupe et associés | 9 760 208.00 | 9 760 208.00 | | 9 760 208.00 |
VP Divers | 85 972.00 | 85 972.00 | | 85 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 047.00 | 54 047.00 | | 54 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 055.00 | 28 055.00 | | 28 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 846 114.00 | 12 846 114.00 | | 12 846 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 473 460.00 | 17 473 460.00 | | 17 473 460.00 |