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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 531.00 | 14 519.00 | 5 011.00 | 19 531.00 |
AH Fonds commercial | 133 240.00 | | 133 240.00 | 133 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 364.00 | 43 889.00 | 29 475.00 | 73 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 353.00 | 59 096.00 | 170 256.00 | 229 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 711.00 | | 151 711.00 | 151 711.00 |
BZ Autres créances | 49 091.00 | | 49 091.00 | 49 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 315 895.00 | | 315 895.00 | 315 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 462.00 | | 569 462.00 | 569 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 815.00 | 59 096.00 | 739 719.00 | 798 815.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
DH Report à nouveau | 361 492.00 | 332 876.00 | | 361 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 289.00 | 178 616.00 | | 154 289.00 |
DL TOTAL (I) | 593 881.00 | 589 592.00 | | 593 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 694.00 | 40 792.00 | | 24 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 305.00 | 18 663.00 | | 18 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 154.00 | 140 852.00 | | 101 154.00 |
EA Autres dettes | 1 683.00 | 1 069.00 | | 1 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 837.00 | 201 377.00 | | 145 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 719.00 | 790 969.00 | | 739 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 268.00 | 176 683.00 | | 130 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 764.00 | | 5 589.00 | 223 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 183.00 | | 5 589.00 | 147 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 051.00 | | | 74 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 557.00 | 16 539.00 | | 42 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 942.00 | 577.00 | | 13 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 615.00 | 15 961.00 | | 28 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 305.00 | 18 305.00 | | 18 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 248.00 | 29 248.00 | | 29 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 119.00 | 32 119.00 | | 32 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
UX Autres créances clients | 151 711.00 | 151 711.00 | | 151 711.00 |
VB T. V. A. | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 694.00 | 9 124.00 | 15 569.00 | 24 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330.00 | | | 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 429.00 | | | 16 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 651.00 | 7 651.00 | | 7 651.00 |
VP Divers | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 370.00 | 38 370.00 | | 38 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 096.00 | 206 096.00 | | 206 096.00 |
VW T.V.A. | 36 195.00 | 36 195.00 | | 36 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 837.00 | 130 268.00 | 15 569.00 | 145 837.00 |