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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 134.00 | 31 134.00 | | 31 134.00 |
AP Constructions | 32 860 511.00 | 13 205 598.00 | 19 654 913.00 | 32 860 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 361.00 | 292 905.00 | 16 456.00 | 309 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 415.00 | 105 107.00 | 23 308.00 | 128 415.00 |
AV Immobilisations en cours | 179 629.00 | | 179 629.00 | 179 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 506.00 | | 11 506.00 | 11 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 520 556.00 | 13 634 744.00 | 19 885 813.00 | 33 520 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 936.00 | | 26 936.00 | 26 936.00 |
BT Marchandises | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869 991.00 | 63 669.00 | 806 322.00 | 869 991.00 |
BZ Autres créances | 57 436.00 | | 57 436.00 | 57 436.00 |
CF Disponibilités | 152 229.00 | | 152 229.00 | 152 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 918.00 | | 32 918.00 | 32 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 913.00 | 63 669.00 | 1 076 244.00 | 1 139 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 660 469.00 | 13 698 413.00 | 20 962 057.00 | 34 660 469.00 |
CR Parts à plus d’un an | 209 580.00 | | | 209 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 250.00 | 46 250.00 | | 46 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 490 749.00 | 1 490 749.00 | | 1 490 749.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
DH Report à nouveau | -6 542 302.00 | -5 986 035.00 | | -6 542 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 854 926.00 | -556 266.00 | | 854 926.00 |
DL TOTAL (I) | -4 149 741.00 | -5 004 666.00 | | -4 149 741.00 |
DN Avances conditionnées | 5 247 730.00 | 5 211 600.00 | | 5 247 730.00 |
DO TOTAL (II) | 5 247 730.00 | 5 211 600.00 | | 5 247 730.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 754 596.00 | 2 754 596.00 | | 2 754 596.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 754 596.00 | 2 754 596.00 | | 2 754 596.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 21 973.00 | 1 725.00 | | 21 973.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 463 212.00 | 2 608 083.00 | | 2 463 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 114 605.00 | 2 535 190.00 | | 2 114 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 507 985.00 | 8 153 200.00 | | 7 507 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 500.00 | 95 788.00 | | 113 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 993.00 | 339 373.00 | | 350 993.00 |
EA Autres dettes | 133 924.00 | 125 698.00 | | 133 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 403 280.00 | 4 429 024.00 | | 4 403 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 109 472.00 | 18 288 082.00 | | 17 109 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 962 057.00 | 21 249 611.00 | | 20 962 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 454 422.00 | 16 205 918.00 | | 15 454 422.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
FG Production vendue services | 2 292 426.00 | | 2 292 426.00 | 2 292 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 292 623.00 | | 2 292 623.00 | 2 292 623.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 304 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 793 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 571.00 | |
GE Autres charges | | | 822 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 480 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -272 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -448 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 020.00 | 22 457.00 | | 5 020.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 790.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 303 616.00 | 1 610.00 | | 1 303 616.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 621.00 | 10 800.00 | | 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 304 237.00 | 12 410.00 | | 1 304 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 587.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 961.00 | 6 508.00 | | 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 961.00 | 8 095.00 | | 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 303 276.00 | 4 315.00 | | 1 303 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 625 672.00 | 2 384 239.00 | | 3 625 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 770 746.00 | 2 940 505.00 | | 2 770 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 854 926.00 | -556 266.00 | | 854 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 523 209.00 | | 2 692.00 | 33 523 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 030.00 | 4 315.00 | 33 520 556.00 | 1 030.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 030.00 | 4 315.00 | 33 477 916.00 | 1 030.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 134.00 | | | 31 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 480 569.00 | | 2 692.00 | 33 480 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 506.00 | | | 11 506.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 834 261.00 | 803 837.00 | 3 355.00 | 12 834 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 134.00 | | | 31 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 803 127.00 | 803 837.00 | 3 355.00 | 12 803 127.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 754 596.00 | | | 2 754 596.00 |
6T Sur comptes clients | 67 736.00 | 1 571.00 | 5 638.00 | 67 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 736.00 | 1 571.00 | 5 638.00 | 67 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 822 332.00 | 1 571.00 | 5 638.00 | 2 822 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 571.00 | 5 638.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 21 973.00 | 21 973.00 | | 21 973.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 463 212.00 | 2 463 212.00 | | 2 463 212.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168 970.00 | 168 850.00 | 120.00 | 168 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 500.00 | 113 500.00 | | 113 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 040.00 | 39 040.00 | | 39 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 091.00 | 33 091.00 | | 33 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 924.00 | 133 924.00 | | 133 924.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 403 280.00 | 4 403 280.00 | | 4 403 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 506.00 | | 11 506.00 | 11 506.00 |
UX Autres créances clients | 660 410.00 | 660 410.00 | | 660 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 209 580.00 | | 209 580.00 | 209 580.00 |
VB T. V. A. | 53 727.00 | 53 727.00 | | 53 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 590.00 | 32 590.00 | | 32 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 082 014.00 | 427 085.00 | 1 654 929.00 | 2 082 014.00 |
VI Groupe et associés | 7 339 015.00 | 7 339 015.00 | | 7 339 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 427 086.00 | | | 427 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 548.00 | 137 548.00 | | 137 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 918.00 | 32 918.00 | | 32 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 851.00 | 750 765.00 | 221 086.00 | 971 851.00 |
VW T.V.A. | 141 314.00 | 141 314.00 | | 141 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 109 471.00 | 15 454 422.00 | 1 655 049.00 | 17 109 471.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 138 040.00 | 180 550.00 | | 138 040.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 310.00 | 35 546.00 | | 34 310.00 |
ST Autres comptes | 333 940.00 | 394 171.00 | | 333 940.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 371 856.00 | 372 915.00 | | 371 856.00 |
YT Sous‐traitance | 53 756.00 | 54 436.00 | | 53 756.00 |
YW Taxe professionnelle | 52 628.00 | 30 873.00 | | 52 628.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 190 668.00 | 211 423.00 | | 190 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 449 588.00 | 401 913.00 | | 449 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 816.00 | 189 703.00 | | 181 816.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 793 863.00 | 857 068.00 | | 793 863.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |