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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 710.00 | 9 710.00 | | 9 710.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 222.00 | 16 222.00 | | 16 222.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 062.00 | 22 474.00 | 49 588.00 | 72 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 624.00 | 194 990.00 | 51 633.00 | 246 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 150.00 | | 59 150.00 | 59 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 769.00 | 243 397.00 | 360 372.00 | 603 769.00 |
BT Marchandises | 1 817 169.00 | 356 649.00 | 1 460 519.00 | 1 817 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 344.00 | | 70 344.00 | 70 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 880 958.00 | 7 218.00 | 873 740.00 | 880 958.00 |
BZ Autres créances | 601 805.00 | 31 893.00 | 569 911.00 | 601 805.00 |
CF Disponibilités | 249 916.00 | | 249 916.00 | 249 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 472.00 | | 111 472.00 | 111 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 731 665.00 | 395 761.00 | 3 335 904.00 | 3 731 665.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 335 435.00 | 639 158.00 | 3 696 276.00 | 4 335 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 570 902.00 | 570 902.00 | | 570 902.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 800.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 092 924.00 | 270 924.00 | | 1 092 924.00 |
DH Report à nouveau | 78.00 | | | 78.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -254 668.00 | 822 878.00 | | -254 668.00 |
DL TOTAL (I) | 1 426 837.00 | 1 681 506.00 | | 1 426 837.00 |
DP Provisions pour risques | | 27.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 479.00 | 771 614.00 | | 764 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 610.00 | 27 610.00 | | 27 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 268 463.00 | 126 602.00 | | 268 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 512.00 | 399 855.00 | | 639 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 712.00 | 525 700.00 | | 133 712.00 |
EA Autres dettes | 435 661.00 | 203 904.00 | | 435 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 868.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 269 439.00 | 2 057 157.00 | | 2 269 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 696 276.00 | 3 738 690.00 | | 3 696 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 271.00 | | 1 500.00 | 602 271.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 710.00 | | | 9 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 603 771.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 223.00 | | | 216 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 688.00 | | | 318 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 650.00 | | 1 500.00 | 57 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 800.00 | 35 712.00 | | 213 800.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 710.00 | | | 9 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 123.00 | 4 100.00 | | 12 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 967.00 | 31 612.00 | | 191 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 512.00 | 639 512.00 | | 639 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 863.00 | 38 863.00 | | 38 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 737.00 | 81 737.00 | | 81 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 704 125.00 | 704 125.00 | | 704 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 150.00 | | 59 150.00 | 59 150.00 |
UX Autres créances clients | 873 740.00 | 873 740.00 | | 873 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
VB T. V. A. | 59 164.00 | 59 164.00 | | 59 164.00 |
VC Groupe et associés | 278 389.00 | 278 389.00 | | 278 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 740 510.00 | | 740 510.00 | 740 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 969.00 | 23 969.00 | | 23 969.00 |
VI Groupe et associés | 27 610.00 | 27 610.00 | | 27 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 240.00 | 53 240.00 | | 53 240.00 |
VP Divers | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 730.00 | 11 730.00 | | 11 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 079.00 | 205 079.00 | | 205 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 472.00 | 111 472.00 | | 111 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 653 385.00 | 1 594 235.00 | 59 150.00 | 1 653 385.00 |
VW T.V.A. | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 269 438.00 | 1 528 928.00 | 740 510.00 | 2 269 438.00 |