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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 475.00 | 27 647.00 | 45 828.00 | 73 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 795.00 | 28 207.00 | 46 588.00 | 74 795.00 |
BT Marchandises | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 247.00 | 4 503.00 | 186 744.00 | 191 247.00 |
BZ Autres créances | 99 495.00 | | 99 495.00 | 99 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 584 955.00 | | 584 955.00 | 584 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 875.00 | | 17 875.00 | 17 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 598 958.00 | 4 503.00 | 1 594 455.00 | 1 598 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 753.00 | 32 710.00 | 1 641 043.00 | 1 673 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 516.00 | | | 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 585 784.00 | 613 079.00 | | 585 784.00 |
DH Report à nouveau | | 14 813.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 582.00 | 107 892.00 | | 226 582.00 |
DL TOTAL (I) | 977 365.00 | 900 784.00 | | 977 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239.00 | 243.00 | | 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 290.00 | 300 337.00 | | 388 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 014.00 | 106 579.00 | | 188 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 135.00 | 345 899.00 | | 87 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 677.00 | 753 058.00 | | 663 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 043.00 | 1 653 842.00 | | 1 641 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239.00 | 243.00 | | 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 100 533.00 | |
FG Production vendue services | | | 334 094.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 434 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 442 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 776 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 867 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 635.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 410.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 148 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 542.00 | 135.00 | | 15 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 542.00 | 135.00 | | 15 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 958.00 | -135.00 | | 9 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 631.00 | 40 307.00 | | 78 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 468 789.00 | 2 425 234.00 | | 3 468 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 242 207.00 | 2 317 342.00 | | 3 242 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 582.00 | 107 892.00 | | 226 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 569.00 | | 56 226.00 | 62 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 000.00 | 74 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 000.00 | 73 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560.00 | | | 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 492.00 | | 55 983.00 | 61 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516.00 | | 244.00 | 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 274.00 | 14 410.00 | 28 478.00 | 42 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 560.00 | | | 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 714.00 | 14 410.00 | 28 478.00 | 41 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 290.00 | 388 290.00 | | 388 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 456.00 | 99 456.00 | | 99 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 306.00 | 41 306.00 | | 41 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 175.00 | 40 175.00 | | 40 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 135.00 | 87 135.00 | | 87 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
UX Autres créances clients | 185 843.00 | 185 843.00 | | 185 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
VB T. V. A. | 99 495.00 | 99 495.00 | | 99 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 875.00 | 17 875.00 | | 17 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 377.00 | 308 617.00 | 760.00 | 309 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 677.00 | 663 677.00 | | 663 677.00 |