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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 778.00 | 18 368.00 | 5 410.00 | 23 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 947.00 | 21 018.00 | 1 040 929.00 | 1 061 947.00 |
BT Marchandises | 8 400 918.00 | | 8 400 918.00 | 8 400 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 271.00 | | 190 271.00 | 190 271.00 |
BZ Autres créances | 25 831 951.00 | 13 882.00 | 25 818 069.00 | 25 831 951.00 |
CF Disponibilités | 1 825 779.00 | | 1 825 779.00 | 1 825 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 072.00 | | 7 072.00 | 7 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 255 994.00 | 13 882.00 | 36 242 112.00 | 36 255 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 317 942.00 | 34 900.00 | 37 283 041.00 | 37 317 942.00 |
CU Autres participations | 1 035 227.00 | | 1 035 227.00 | 1 035 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 447 000.00 | | | 2 447 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 244 700.00 | | | 244 700.00 |
DG Autres réserves | 13 770 161.00 | | | 13 770 161.00 |
DH Report à nouveau | 10.00 | | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 525 681.00 | | | 1 525 681.00 |
DL TOTAL (I) | 17 987 553.00 | | | 17 987 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 274 080.00 | | | 12 274 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 680 892.00 | | | 2 680 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 817.00 | | | 149 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 076.00 | | | 74 076.00 |
EA Autres dettes | 4 116 619.00 | | | 4 116 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 295 487.00 | | | 19 295 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 283 041.00 | | | 37 283 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 112 019.00 | | | 19 112 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 029 215.00 | | | 12 029 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 206 000.00 | | 206 000.00 | 206 000.00 |
FG Production vendue services | 809 139.00 | | 809 139.00 | 809 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 015 139.00 | | 1 015 139.00 | 1 015 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 682 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 506 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 050.00 | |
GE Autres charges | | | 1 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 627.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 395 735.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 99 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 280.00 | | | 54 280.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 818 566.00 | | | 818 566.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 823 761.00 | | | 823 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 816 360.00 | | | 816 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -280 000.00 | | | -280 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 536 261.00 | | | 2 536 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 580.00 | | | 1 010 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 525 681.00 | | | 1 525 681.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 179.00 | | | 18 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 550.00 | | 12 393.00 | 1 055 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 995.00 | 1 035 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 995.00 | 1 061 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 438.00 | | 341.00 | 23 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 029 462.00 | | 12 052.00 | 1 029 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 968.00 | 3 051.00 | | 17 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 071.00 | 579.00 | | 2 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 897.00 | 2 472.00 | | 15 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 609 190.00 | 2 609 190.00 | | 2 609 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 818.00 | 149 818.00 | | 149 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 076.00 | 74 076.00 | | 74 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 188 322.00 | 4 188 322.00 | | 4 188 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
UX Autres créances clients | 190 272.00 | 190 272.00 | | 190 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 029 215.00 | 12 029 215.00 | | 12 029 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 866.00 | 61 398.00 | 183 468.00 | 244 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 663 483.00 | | | 1 663 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 831 952.00 | 25 831 952.00 | | 25 831 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 029 589.00 | 26 029 297.00 | 292.00 | 26 029 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 295 487.00 | 19 112 019.00 | 183 468.00 | 19 295 487.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |