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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AH Fonds commercial | 335 388.00 | | 335 388.00 | 335 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 210.00 | | 38 210.00 | 38 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 210.00 | | 162 210.00 | 162 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 750.00 | | 21 750.00 | 21 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 557.00 | | 557 557.00 | 557 557.00 |
BT Marchandises | 17 429.00 | | 17 429.00 | 17 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 899.00 | | 19 899.00 | 19 899.00 |
BZ Autres créances | 68 193.00 | | 68 193.00 | 68 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 672.00 | | 105 672.00 | 105 672.00 |
CF Disponibilités | 175 781.00 | | 175 781.00 | 175 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 703.00 | | 245 703.00 | 245 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 260.00 | | 803 260.00 | 803 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 627 471.00 | | | 627 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 265.00 | | | -191 265.00 |
DL TOTAL (I) | 470 206.00 | | | 470 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 385.00 | | | 279 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 287.00 | | | 25 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 382.00 | | | 28 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 054.00 | | | 333 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 260.00 | | | 803 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 054.00 | | | 333 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155 369.00 | | 155 369.00 | 155 369.00 |
FG Production vendue services | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 369.00 | | 214 369.00 | 214 369.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 90 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 882.00 | |
GE Autres charges | | | 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 218.00 | | | 83 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 387.00 | | | 84 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 146.00 | | | -83 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 031.00 | | | 310 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 296.00 | | | 501 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -191 265.00 | | | -191 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 602.00 | | 455 602.00 | 455 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 212.00 | | 455 212.00 | 455 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 287.00 | 25 287.00 | | 25 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 382.00 | 28 382.00 | | 28 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 750.00 | | 21 750.00 | 21 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279 385.00 | 29 385.00 | 250 000.00 | 279 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 922.00 | 69 922.00 | | 69 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 69 922.00 | 21 750.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 054.00 | 83 054.00 | 250 000.00 | 333 054.00 |