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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 142.00 | 242.00 | 12 900.00 | 13 142.00 |
AH Fonds commercial | 636 780.00 | | 636 780.00 | 636 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 283.00 | 68 364.00 | 43 918.00 | 112 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 955.00 | 68 607.00 | 696 348.00 | 764 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 738.00 | | 87 738.00 | 87 738.00 |
BZ Autres créances | 56 710.00 | | 56 710.00 | 56 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 056.00 | | 43 056.00 | 43 056.00 |
CF Disponibilités | 96 401.00 | | 96 401.00 | 96 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 589.00 | | 286 589.00 | 286 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 543.00 | 68 607.00 | 982 937.00 | 1 051 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 561 622.00 | 561 622.00 | | 561 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 162.00 | 56 162.00 | | 56 162.00 |
DG Autres réserves | 92 933.00 | 88 730.00 | | 92 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 247.00 | 4 203.00 | | 9 247.00 |
DL TOTAL (I) | 719 964.00 | 710 717.00 | | 719 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 137.00 | 30 037.00 | | 19 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 087.00 | 176 875.00 | | 190 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 490.00 | 49 889.00 | | 47 490.00 |
EA Autres dettes | 6 259.00 | 4 317.00 | | 6 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 973.00 | 261 118.00 | | 262 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 937.00 | 971 836.00 | | 982 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 170.00 | 242 678.00 | | 255 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 500.00 | 478 963.00 | 480 463.00 | 1 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500.00 | 478 963.00 | 480 463.00 | 1 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 712.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219.00 | | | 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219.00 | | | 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -219.00 | | | -219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 309.00 | 2 381.00 | | 3 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 093.00 | 458 422.00 | | 491 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 846.00 | 454 219.00 | | 481 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 247.00 | 4 203.00 | | 9 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 536.00 | | 8 400.00 | 760 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 981.00 | 764 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 649 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 981.00 | 112 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649 922.00 | | | 649 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 864.00 | | 8 400.00 | 107 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 657.00 | 18 712.00 | 3 763.00 | 53 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242.00 | | | 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 415.00 | 18 712.00 | 3 763.00 | 53 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 087.00 | 190 087.00 | | 190 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 693.00 | 11 693.00 | | 11 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 273.00 | 31 273.00 | | 31 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 87 738.00 | 87 738.00 | | 87 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 51 631.00 | 51 631.00 | | 51 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 137.00 | 11 334.00 | 7 803.00 | 19 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 802.00 | 147 052.00 | 2 750.00 | 149 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 973.00 | 255 170.00 | 7 803.00 | 262 973.00 |